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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 131.62% 132.08% 0.99% 2.11% 1.07%
近1周 4.16% 4.16% 0.02% -0.08% 0.02%
近1月 -0.28% -0.27% 0.07% -0.13% 0.09%
近3月 17.38% 17.44% 0.22% 0.16% 0.27%
近6月 113.25% 113.46% 0.47% 1.49% 0.53%
近1年 135.59% 136.06% 1.08% 2.80% 1.15%
近2年 137.80% 138.79% 2.54% 7.24% 2.73%
近3年 135.42% 136.73% 4.21% 9.23% 4.57%
2024年度 2.67%2.82%1.41%4.35%1.52%
2023年度 -0.29%-0.07%1.66%2.86%1.82%
2022年度 -3.67%-3.48%1.46%0.60%1.74%
2021年度 8.25%8.54%1.80%5.64%2.10%
2020年度 15.40%15.55%1.83%2.11%1.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 货币型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.2983（12-08） 3.3048（12-08） 1.0000（12-08） 1.3511（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 3.3733 3.3798 -- 1.9351 --
成立时间 2016-04-22 2016-04-22 2005-02-02 2008-03-27 2005-01-31
最新规模 3.77亿 3.37亿 12.06亿 6.27亿 670.67亿
手续费 免费 0.3% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- 2009年度金牛奖 2011年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 3.74 3.75 -9.01 1 -11.04
最大回撤(近一年) -16.53% -16.51% 0.00% -1.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 交银施罗德基金 易方达基金 广发基金 银华基金
成立时间 2005-08-04 2005-08-04 2001-04-17 2003-08-05 2001-05-28
公司规模 4826.26亿元 4826.26亿元 25871.51亿元 16621.54亿元 5966.55亿元
旗下基金数 269只 269只 825只 836只 392只
旗下经理数 42人 42人 112人 98人 80人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.33%
  • 中小板：0%
  • 创业板：34.5%
  • 主板：16.33%
  • 中小板：0%
  • 创业板：34.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：7.67%
  • 新易盛：7.39%
  • 胜宏科技：6.95%
  • 天孚通信：6.11%
  • 聚辰股份：4.66%
  • 工业富联：4.62%
  • 兆易创新：4.32%
  • 阳光电源：3.74%
  • 寒武纪：2.73%
  • 宁德时代：2.64%
  • 中际旭创：7.67%
  • 新易盛：7.39%
  • 胜宏科技：6.95%
  • 天孚通信：6.11%
  • 聚辰股份：4.66%
  • 工业富联：4.62%
  • 兆易创新：4.32%
  • 阳光电源：3.74%
  • 寒武纪：2.73%
  • 宁德时代：2.64%
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持股集中度 50.83% 50.83% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：1.62%
  • 25国债01：4.16%
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  • 24国债21：1.62%
  • 25国债01：4.16%
  • --
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  • 24民生银行CD386：7.6%
  • 25平安银行CD038：3.05%
  • 25中国银行CD059：9.09%
  • 25兴业银行CD185：3.03%
  • 25中信银行CD271：4.54%
  • 立讯转债：0.43%
  • 21兴城投资MTN002：6.21%
  • 宏发转债：0.99%
  • 麒麟转债：0.41%
  • 国微转债：0.36%
  • 25民生银行CD133：2.23%
  • 25民生银行CD242：3.4%
  • 25建设银行CD244：2.97%
  • 25江苏银行CD045：1.48%
  • 25江苏银行CD054：1.19%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置