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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.78% 0.45% 13.82% 0.70% --
近1周 0.08% 0.13% -0.86% -0.10% --
近1月 0.34% 0.21% 3.71% 0.29% --
近3月 1.03% 0.59% 22.40% 0.80% --
近6月 1.19% 0.71% 24.76% 0.92% --
近1年 2.53% 0.55% 86.61% 2.21% --
近2年 5.19% 3.24% 137.51% 4.77% --
近3年 10.76% 5.76% 92.31% 8.89% --
2025年度 1.38%-0.18%70.95%1.47%22.31%
2024年度 4.03%3.44%23.89%3.04%-4.36%
2023年度 5.68%2.10%-17.81%4.43%-16.20%
2022年度 1.74%1.92%-18.79%3.13%-29.43%
2021年度 5.15%2.30%--5.25%-0.87%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4247（03-04） 1.0739（03-05） 1.5854（03-04） 1.1542（03-04） 0.8185（01-20）
累计净值 1.4537 1.1459 1.5854 1.3042 0.8185
成立时间 2016-11-28 2020-08-13 2021-11-24 2017-04-14 2020-09-18
最新规模 26.98亿 0亿 0.18亿 2.56亿 1.62亿
手续费 0.3% 免费 -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.05 -0.93 3.33 0.59 2.51
最大回撤(近一年) -0.67% -0.98% -14.84% -0.88% -8.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 平安基金 财通基金 东兴基金 中欧基金
成立时间 2005-08-04 2011-01-07 2011-06-21 2020-03-17 2006-07-19
公司规模 4991.14亿元 6974.46亿元 844.29亿元 354.53亿元 6945.17亿元
旗下基金数 273只 512只 121只 59只 481只
旗下经理数 42人 70人 19人 13人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.18%
  • 中小板：14.51%
  • 创业板：19.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.85%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.87%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 新易盛：9.94%
  • 中际旭创：9.84%
  • 生益科技：7.28%
  • 源杰科技：6.16%
  • 英维克：5.98%
  • 立讯精密：4.78%
  • 鼎泰高科：4.31%
  • 涛涛车业：3.86%
  • 巨人网络：3.75%
  • 永鼎股份：3.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：5.29%
  • 贵州茅台：3.22%
  • 中国平安：2.8%
  • 紫金矿业：2.16%
  • 招商银行：1.98%
  • 美的集团：1.83%
  • 东方财富：1.58%
  • 兴业银行：1.33%
  • 长江电力：1.27%
  • 中信证券：1.26%
持股集中度 -- -- 59.47% -- 22.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：3.28%
  • 24渤海银行二级资本债01：3.75%
  • 24民生银行二级资本债01：4.55%
  • 24中铁01：3.13%
  • 25国开10：3.02%
  • 22国开08：9.47%
  • 22国开05：12.27%
  • 23杭州银行02：7.25%
  • 24农发05：10.54%
  • 24农发15：10.33%
  • 25国债01：2.04%
  • 25国债08：2.93%
  • --
  • --
  • --
  • 24特别国债06：5.07%
  • 24长寿投资MTN001：5.01%
  • 24云建投MTN015：7.37%
  • 25国开06：5.79%
  • 25水发集团MTN002：5.41%
  • 22国债23：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置