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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 14.31% 46.62% 10.42% 50.06% 24.54%
近1周 0.13% 0.97% -0.49% 7.69% 1.22%
近1月 -1.16% 5.48% -0.45% 10.01% 1.99%
近3月 -0.16% 15.84% 0.09% 23.75% 14.59%
近6月 11.05% 19.79% 6.17% 49.25% 21.44%
近1年 13.51% 44.84% 7.84% 47.49% 22.55%
近2年 20.96% 81.68% 18.59% 54.92% 35.35%
近3年 2.83% 82.31% 1.35% 34.34% 20.49%
2024年度 -1.46%22.85%7.34%0.91%6.54%
2023年度 -5.87%3.92%-12.67%-8.95%-7.00%
2022年度 -18.82%32.31%-7.01%-19.54%-31.07%
2021年度 -3.19%43.24%11.33%20.29%-17.48%
2020年度 78.93%-30.02%53.76%84.12%21.67%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 股票型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3465（12-05） 1.0501（12-04） 2.6757（12-05） 5.2315（12-05） 1.0760（12-04）
累计净值 1.3665 1.0501 3.6901 6.1315 1.1580
成立时间 2007-07-11 2011-12-20 2010-11-23 2010-07-21 2010-07-27
最新规模 4.34亿 2.03亿 25.14亿 1.33亿 0.31亿
手续费 0.6%0.8% 0.6%0.8% 0.3% 0.6%0.8% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2012年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.39 2.82 0.58 2.2 1.2
最大回撤(近一年) -4.86% -8.86% -9.82% -10.81% -19.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 益民基金 中信保诚基金 国海富兰克林 新华基金 博时基金
成立时间 2005-12-12 2005-09-30 2004-11-15 2004-12-09 1998-07-13
公司规模 9.17亿元 1551.26亿元 869.13亿元 500.37亿元 12295.86亿元
旗下基金数 9只 209只 96只 82只 741只
旗下经理数 5人 25人 16人 15人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.51%
  • 中小板：2%
  • 创业板：1.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.32%
  • 中小板：11.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：49.47%
  • 中小板：3.76%
  • 创业板：0%
  • 主板：58.88%
  • 中小板：5.67%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 工商银行：2.96%
  • 陕天然气：2%
  • 新洁能：1.58%
  • 华测导航：1.33%
  • 中国化学：1.23%
  • 科达制造：1.21%
  • 华勤技术：1.18%
  • 海澜之家：1.16%
  • 九芝堂：1.15%
  • 伊利股份：1.04%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 长沙银行：6.98%
  • 常熟银行：6.97%
  • 民生银行：6.61%
  • 百润股份：6.11%
  • 华帝股份：4.99%
  • 新城控股：4.97%
  • 齐鲁银行：3.89%
  • 招商蛇口：3.86%
  • 保利发展：3.55%
  • 华发股份：3.49%
  • 紫金矿业：9.46%
  • 兴业银锡：9.25%
  • 山金国际：5.67%
  • 金诚信：5.65%
  • 华阳股份：4.91%
  • 中国海油：3.78%
  • 华友钴业：3.78%
  • 天山铝业：3.76%
  • 洛阳钼业：3.5%
  • 中国神华：3.47%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：8.95%
  • ACCTON TECHNOLOGY CORP：8.76%
  • NITTO BOSEKI CO LTD：8.05%
  • TENCENT HOLDINGS LTD：7.32%
  • MEDIATEK INC：7.02%
  • MARUBENI CORP：5.67%
  • TOKYO ELECTRON LTD：5.36%
  • FUJIFILM HOLDINGS CORP：4.55%
  • BYD CO LTD-H：4.44%
  • MITSUI & CO LTD：4.43%
持股集中度 14.84% -- 51.42% 53.23% 64.55%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22附息国债25：2.49%
  • 25国债13：4.61%
  • 25国债05：6.32%
  • 25国债14：6.82%
  • 25国债09：6.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开02：5.38%
  • 24附息国债21：0.76%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置