- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 7.93% 3.26% 2.79% 2.35% 0.66% 近1周 1.01% -0.53% 0.15% 0.16% 0.08% 近1月 -2.59% 0.00% 0.42% -0.18% -0.07% 近3月 0.47% -0.64% 0.86% 0.24% 0.49% 近6月 12.66% 2.47% 1.61% 1.38% 0.09% 近1年 7.41% 4.01% 3.05% 2.57% 1.04% 近2年 31.90% 13.22% 5.86% 7.86% 6.99% 近3年 -- 14.05% 8.67% 11.65% 13.62% 2024年度 21.53% 8.39% 2.85% 4.92% 5.76% 2023年度 -- 1.09% 2.68% 3.52% 6.00% 2022年度 -- -- 3.12% 2.06% 2.23% 2021年度 -- -- 3.11% -- 3.39% 2020年度 -- -- 3.05% -- 1.20%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1060（12-19） 1.8670（12-19） 1.0381（12-19） 1.1102（12-19） 1.1989（12-19） 累计净值 1.1920 1.8670 1.1831 1.6882 1.6205 成立时间 2023-05-24 2022-08-23 2019-10-31 2021-04-29 2012-09-20 最新规模 3.21亿 16.35亿 82.39亿 1.09亿 14.81亿 手续费 -- 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- 2021年度金牛奖 -- -- 2015年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.46 0.76 11.4 0.71 -0.3 最大回撤(近一年) -11.85% -2.63% 0.00% -1.09% -1.60%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：29.38%
- 中小板：6.84%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中远海控：7.08%
- 中材科技：3.77%
- 鲁西化工：3.71%
- 中粮糖业：3.63%
- 中国神华：3.43%
- 宝钢股份：3.28%
- 中国石化：3.07%
- 中国外运：2.84%
- 亚普股份：2.77%
- 新钢股份：2.64%
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持股集中度 36.22% 10.89% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 鸿路转债：0.02%
- 旺能转债：0.13%
- 利群转债：0.03%
- 国投转债：0.09%
- 华海转债：0.01%
- 16进出03：45.43%
- 16国开10：6.92%
- 16农发18：7.18%
- 22农发12：18.1%
- 22进出13：11.9%
- 浦发转债：0.09%
- 鹰19转债：0.04%
- 长海转债：0.01%
- 金诚转债：0.23%
- 冀东转债：0.05%
- 18东方债01BC(品种二)：4.04%
- 18东方债02BC(品种三)：2.02%
- 19长城债01(品种二)：1.9%
- 24宁安02：2.25%
- 24进出14：2.89%
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持债集中度 -- 0.84% -- -- -- -
资产配置