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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 19.44% 0.01% 2.85% 27.57% 38.84%
近1周 -0.04% 1.34% 1.49% 14.24% -1.21%
近1月 0.36% -1.42% -1.90% -3.28% -23.80%
近3月 11.42% -8.70% -3.94% 1.24% -6.50%
近6月 13.92% -3.46% 1.86% 19.14% 46.06%
近1年 25.66% 26.21% 17.82% 50.22% 144.79%
近2年 40.17% 47.91% 43.32% 87.06% 201.90%
近3年 38.53% 15.07% 20.91% 49.09% 116.54%
2025年度 12.11%37.86%20.91%25.93%95.69%
2024年度 2.60%0.83%13.46%6.54%-2.85%
2023年度 3.01%-22.47%-10.90%-7.00%3.94%
2022年度 -3.93%-40.64%-19.63%-31.07%-14.48%
2021年度 7.39%11.95%-3.75%-17.48%-0.21%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.4880（08-05） 0.8543（08-05） 1.5754（08-06） 1.3880（08-05） 3.3390（08-05）
累计净值 2.8180 2.1040 1.9194 1.4700 4.1590
成立时间 2011-03-15 2007-04-13 2009-10-30 2010-07-27 2012-03-09
最新规模 37.3亿 16.59亿 0.59亿 1.68亿 5.46亿
手续费 0.3% 0.6%1.0% 0.5% 0.6%0.8% 0.6%1.0%
所获奖项 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.09 1.16 1.23 2.06 2.72
最大回撤(近一年) -8.88% -14.25% -9.30% -18.96% -39.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华商基金 摩根基金（中国） 海富通 博时基金 长安基金
成立时间 2005-12-20 2004-05-12 2003-04-18 1998-07-13 2011-09-05
公司规模 2782.04亿元 2627.65亿元 3127.62亿元 12129.49亿元 99.32亿元
旗下基金数 169只 254只 177只 744只 50只
旗下经理数 31人 37人 36人 107人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 通信：0.86%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.34%
  • 中小板：6.31%
  • 创业板：12.68%
  • 主板：17.35%
  • 中小板：2.07%
  • 创业板：18.42%
  • 主板：55.35%
  • 中小板：4.49%
  • 创业板：0%
  • 主板：36.52%
  • 中小板：8.82%
  • 创业板：23.93%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：7.64%
  • 药明康德：3.61%
  • 东山精密：3.36%
  • 比亚迪：2.95%
  • 亿纬锂能：2.8%
  • 巨化股份：2.54%
  • 天华新能：2.24%
  • 中国船舶：2.15%
  • 中国平安：2.02%
  • 中芯国际：2.02%
  • 中际旭创：7.97%
  • 宁德时代：5.74%
  • 新易盛：4.71%
  • 贵州茅台：4.1%
  • 兆易创新：3.02%
  • 中国平安：2.82%
  • 寒武纪：2.67%
  • 招商银行：2.44%
  • 紫金矿业：2.3%
  • 北方华创：2.07%
  • MEDIATEK INC：9.75%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：9.53%
  • 宁德时代：6.62%
  • 华虹宏力：6.47%
  • NITTO BOSEKI CO LTD：5.52%
  • UNIMICRON TECHNOLOGY CORP：4.61%
  • MARUBENI CORP：4.49%
  • TOKYO ELECTRON LTD：4.45%
  • MITSUI & CO LTD：4.26%
  • ACCTON TECHNOLOGY CORP：4.14%
  • 新易盛：9.5%
  • 寒武纪：9.41%
  • 中际旭创：9.23%
  • 源杰科技：9.11%
  • 东山精密：8.82%
  • 天孚通信：5.2%
  • 兆易创新：4.88%
  • 仕佳光子：4.82%
  • 盛科通信：4.68%
  • 海光信息：3.62%
持股集中度 12.29% 31.33% 37.84% 59.84% 69.27%
五大重仓债券
(占比%)
  • 金诚转债：1.1%
  • 强力转债：0.37%
  • 立讯转债：0.49%
  • 南航转债：0.21%
  • 新乳转债：0.04%
  • 金25转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：5.11%
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 22国债23：0.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置