- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.12% 0.10% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.09% 近3月 0.29% 0.25% 近6月 0.59% 0.51% 近1年 1.26% 1.11% 近2年 2.92% 2.71% 近3年 4.87% 4.58% 2025年度 1.28% 1.15% 2024年度 1.70% 1.65% 2023年度 1.87% 1.81% 2022年度 1.73% 1.76% 2021年度 2.15% 2.16%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 -- -- 成立时间 2010-11-23 2004-03-19 最新规模 21.07亿 713.11亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- 2012年度金牛奖 2008年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -6.78 -12.9 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25渤海银行CD369：1.57%
- 25北京银行CD145：1.56%
- 25南京银行CD158：1.57%
- 25徽商银行CD179：1.56%
- 25长沙银行CD191：1.56%
- 16国开10：0.55%
- 25湖南银行CD107：0.56%
- 25宁波银行CD224：0.7%
- 25南京银行CD231：0.83%
- 25民生银行CD242：0.7%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置