- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.44% -- -- -- -- 近1周 0.03% -0.70% 0.42% 0.90% 0.41% 近1月 0.12% -0.20% 1.92% -3.02% 1.87% 近3月 0.35% -- -- -- -- 近6月 0.72% -- -- -- -- 近1年 1.54% -- -- -- -- 近2年 3.55% -- -- -- -- 近3年 5.73% -- -- -- -- 2024年度 1.94% -- -- -- -- 2023年度 2.12% -- -- -- -- 2022年度 1.98% -- -- -- -- 2021年度 2.39% -- -- -- -- 2020年度 2.19% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 混合型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-08） 1.0407（12-08） 0.9852（12-08） 0.9568（12-08） 0.9841（12-08） 累计净值 -- 1.0407 0.9852 0.9568 0.9841 成立时间 2010-11-23 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 最新规模 31.22亿 -- -- -- -- 手续费 免费 -- 0.6% 0.6% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.03 -- -- -- -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24兴业银行CD296：1.71%
- 24兴业银行CD326：1.71%
- 25宁波银行CD171：3.42%
- 25宁波银行CD184：1.71%
- 25恒丰银行CD261：1.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置