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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% 0.66% 0.81% 0.54% 0.74%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.08% 0.11% 0.07% 0.09%
近3月 0.22% 0.25% 0.31% 0.22% 0.27%
近6月 0.45% 0.53% 0.65% 0.44% 0.58%
近1年 0.95% 1.09% 1.32% 0.92% 1.22%
近2年 2.18% 2.49% 2.92% 1.99% 2.79%
近3年 3.80% 4.35% 4.96% 3.52% 4.81%
2025年度 1.10%1.25%1.45%1.03%1.42%
2024年度 1.44%1.68%1.83%1.23%1.77%
2023年度 1.71%1.89%2.09%1.66%2.11%
2022年度 1.54%1.75%2.02%1.64%1.89%
2021年度 --2.15%2.21%2.10%2.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-16）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-06-23 2019-09-05 2016-08-03 2014-11-20 2016-12-22
最新规模 16.02亿 89.24亿 93.58亿 0.18亿 13.45亿
手续费 免费 -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -17.01 -12.29 -4.38 -18.54 -7.65
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 东证资管 博时基金 华银基金 嘉实基金
成立时间 2010-07-20 2010-06-08 1998-07-13 2014-03-17 1999-03-25
公司规模 1466.51亿元 2109.85亿元 12129.49亿元 351.83亿元 11323.16亿元
旗下基金数 160只 265只 743只 22只 649只
旗下经理数 22人 40人 108人 6人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25重庆农村商行CD166：1.01%
  • 25恒丰银行CD324：1.01%
  • 25成都农商银行CD048：1.01%
  • 25徽商银行CD122：1.01%
  • 26农发11：1.02%
  • 24国开02：0.75%
  • 25农发清发09：1.05%
  • 25中国银行CD063：0.63%
  • 25光大银行CD213：0.63%
  • 25光大银行CD269：0.61%
  • 23华夏银行债05：2.36%
  • 24国开02：2.13%
  • 25广发银行CD235：2.1%
  • 26长沙银行CD020：2.1%
  • 26广州农村商业银行CD024：2.1%
  • 25交通银行CD286：4.64%
  • 25江苏银行CD122：4.66%
  • 25农业银行CD219：4.66%
  • 25工商银行CD220：4.66%
  • 25中信银行CD342：4.64%
  • 23农发13：4.3%
  • 25江苏银行CD187：7%
  • 25杭州银行CD232：7%
  • 25华夏银行CD288：3.5%
  • 25中国银行CD058：7%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置