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国投瑞银安泽混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.17% -3.06% 0.58% 0.47% --
近1周 0.02% -2.36% 0.09% 0.06% --
近1月 0.08% -4.38% 0.33% 0.28% --
近3月 0.26% -0.59% 0.76% 0.51% --
近6月 0.53% 2.76% 1.08% 1.26% --
近1年 1.15% 19.79% 2.28% 1.80% --
近2年 2.70% 39.86% 6.28% 7.36% --
近3年 4.69% 13.35% 10.54% 13.01% --
2025年度 1.21%18.80%1.39%1.34%--
2024年度 1.64%24.80%5.41%6.83%1.42%
2023年度 1.94%-21.72%3.42%5.02%2.55%
2022年度 1.53%-21.74%2.00%2.06%3.13%
2021年度 --28.11%4.13%6.36%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 股票型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 3.0140（03-04） 1.0439（03-04） 1.6952（02-27） 1.0749（12-19）
累计净值 -- 3.0140 1.2887 1.7952 1.0749
成立时间 2016-12-05 2015-03-19 2016-08-15 2014-09-02 2021-12-21
最新规模 1.11亿 14.8亿 5.16亿 2.75亿 0.54亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.1% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -7.56 1.78 0.91 0.21 0.06
最大回撤(近一年) 0.00% -7.77% -0.55% -1.10% -11.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 工银瑞信 万家基金 大摩华鑫 国投瑞银
成立时间 2010-07-20 2005-06-21 2002-08-23 2003-03-14 2002-06-13
公司规模 1156.48亿元 9044.15亿元 5935.64亿元 254.31亿元 2526.91亿元
旗下基金数 156只 493只 382只 70只 218只
旗下经理数 23人 88人 47人 13人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.5%
  • 中小板：11.64%
  • 创业板：8.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.67%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁波银行：8.9%
  • 宁德时代：8.55%
  • 中国平安：7.96%
  • 中国太保：7.02%
  • 江苏银行：6.73%
  • 杭州银行：4.94%
  • 沪农商行：4.21%
  • 广发证券：2.85%
  • 新华保险：2.79%
  • 三花智控：2.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 卫宁健康：6.09%
  • 安图生物：5.24%
  • 长春高新：4.2%
  • 宝钛股份：3.88%
  • 昌红科技：2.58%
  • 骄成超声：2.52%
  • 京沪高铁：2.32%
  • 宏华数科：2.19%
  • 奕瑞科技：2.17%
  • 恒生电子：1.87%
持股集中度 -- 56.69% -- -- 33.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浙商证券CP010：4.45%
  • 25恒丰银行CD378：3.96%
  • 25建设银行CD419：4.4%
  • 25中国银行CD034：5.52%
  • 25徽商银行CD011：4.43%
  • 成银转债：0.68%
  • 隆22转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • 17中国信达债03：4.15%
  • 23信投G4：3.93%
  • 23广发09：3.93%
  • 24长城05：3.93%
  • 24翔业01：3.97%
  • 23新化K1：6.04%
  • 24青城租赁MTN003：6.1%
  • 24鲁商MTN006：6.09%
  • 25青岛国信MTN008：9%
  • 25天津13：6.09%
  • 浦发转债：6.14%
  • 杭银转债：6.93%
  • 上银转债：4.19%
  • 24国债09：22.34%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置