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国企精明A

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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A

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汇添富双利债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.77% 0.72% -- 0.47% 1.06%
近1周 0.09% -0.88% -- 0.14% -0.53%
近1月 0.41% 0.29% -- 0.28% -0.08%
近3月 1.05% 0.14% -- 0.77% 1.98%
近6月 1.23% 7.92% -- 0.96% 4.85%
近1年 2.79% 3.58% -- 1.74% 10.15%
近2年 7.25% 0.29% -- 7.45% 17.29%
近3年 12.83% 8.32% -- 13.14% 17.49%
2025年度 1.70%5.01%--0.66%9.34%
2024年度 6.11%-0.77%--7.55%7.36%
2023年度 4.07%3.78%--3.80%0.66%
2022年度 2.27%-1.42%--3.49%-4.89%
2021年度 3.75%17.45%--4.91%4.68%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1348（03-04） 1.9421（03-04） 1.1355（04-22） 1.0354（03-04） 2.2594（03-04）
累计净值 1.5656 1.9421 1.1355 1.2137 2.3464
成立时间 2012-09-18 2016-11-28 2017-04-26 2020-06-03 2011-01-26
最新规模 5.45亿 1.46亿 0.18亿 61.99亿 64.4亿
手续费 0.3% 0.5% -- 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- 2021年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.22 0.03 0.3 0.32 2.78
最大回撤(近一年) -0.77% -11.32% -13.27% -0.49% -1.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商基金 易方达基金 南方基金 天弘基金 汇添富
成立时间 2010-10-21 2001-04-17 1998-03-06 2004-11-08 2005-02-03
公司规模 322.53亿元 26198.38亿元 15187.55亿元 13080.12亿元 11247.26亿元
旗下基金数 72只 859只 815只 508只 773只
旗下经理数 15人 116人 102人 58人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：52.33%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 礼来：1.7%
  • Molina Healthcare Inc：1.69%
  • 默克：1.69%
  • 晖致：1.68%
  • Centene Corp：1.67%
  • 再生元制药股份有限公司：1.67%
  • 硕腾股份有限公司：1.67%
  • 百时美施贵宝公司：1.65%
  • 百特：1.64%
  • 信诺集团：1.64%
  • 中国工商银行股份有限公司：7.9%
  • 中国建设银行股份有限公司：7.86%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：7.1%
  • 腾讯控股有限公司：6.44%
  • 中国银行股份有限公司：5.13%
  • 中国移动有限公司：4.94%
  • 中国人寿保险股份有限公司：3.84%
  • 中国海洋石油有限公司：3.33%
  • 中国石油化工股份有限公司：3.19%
  • 中国农业银行股份有限公司：2.6%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 16.70% 52.33% -- 9.74%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24恒丰银行二级资本债01：5.64%
  • 24广发银行二级资本债01A：6.78%
  • 24民生银行二级资本债01：5.5%
  • 24浙商银行二级资本债01：6.93%
  • 25国开06：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开03：18.3%
  • 24农发05：8.44%
  • 24国开08：9.58%
  • 25国开03：11.95%
  • 25国开08：13.62%
  • 健友转债：0.01%
  • 盛虹转债：0%
  • 牧原转债：0.12%
  • 上银转债：0.69%
  • 兴业转债：0.55%
持债集中度 -- -- -- -- 0.81%
资产配置