- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -9.53% 3.14% -- 1.13% 3.64% 近1周 -4.06% -4.36% -- 0.11% -0.44% 近1月 -12.99% 0.53% -- 0.88% 2.33% 近3月 -12.19% 0.05% -- 1.44% 6.40% 近6月 13.81% 7.67% -- 2.73% 5.59% 近1年 46.45% 14.54% -- 5.20% 5.25% 近2年 62.96% 38.73% -- 11.72% 12.33% 近3年 26.74% -18.00% -- 14.20% 18.00% 2025年度 63.33% 18.41% -- 4.81% 1.31% 2024年度 4.81% -7.26% -- 5.31% 8.25% 2023年度 -13.15% -21.27% -- 3.53% 6.06% 2022年度 -15.72% -25.88% -- -1.15% -7.29% 2021年度 20.08% 1.20% -- 9.15% 12.78%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 混合型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 4.1179（02-06） 0.6036（02-06） 0.8005（06-06） 1.0495（02-06） 1.4963（02-06） 累计净值 4.1179 2.3853 2.8869 1.9915 2.2215 成立时间 2011-09-21 2004-06-28 1999-07-14 2008-03-31 2008-05-15 最新规模 7.02亿 4.19亿 23.76亿 24.89亿 0.52亿 手续费 0.6% 0.8%0.5% -- 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.94 1.02 -0.78 2.39 1.16 最大回撤(近一年) -18.84% -13.60% -9.76% -0.71% -1.79%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
行业精选风格
行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.84%
- 中小板：27.41%
- 创业板：13.1%
- 主板：48.56%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：21.2%
- 中小板：3.31%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：9.32%
- 立讯精密：8.95%
- 中芯国际：5.75%
- 天际股份：5.72%
- 天赐材料：4.56%
- 歌尔股份：4.25%
- 比亚迪：3.93%
- 蓝思科技：3.78%
- 华东医药：3.61%
- 寒武纪：3.48%
- 华达科技：7.19%
- 紫金矿业：5.52%
- 马钢股份：5.36%
- 建设银行：5.01%
- 工商银行：4.95%
- 招商蛇口：4.5%
- 保利发展：4.36%
- 杭州银行：4.23%
- 贵州茅台：3.81%
- 赤峰黄金：3.63%
- 贵州茅台：4.56%
- 金地集团：4.08%
- 中信证券：3.83%
- 复星医药：3.37%
- 万科A：3.31%
- 民生银行：1.26%
- 招商银行：1.2%
- 兴业银行：1.12%
- 中国平安：0.92%
- 平安银行：0.86%
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持股集中度 53.35% 48.56% 24.51% -- 18.32% -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债15：4.73%
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- 中矿转债：4.61%
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- 中海转债：0.01%
- 同仁转债：0.01%
- 徐工转债：0.01%
- 民生转债：0.14%
- 13进出22：6.67%
- 奥佳转债：0%
- 鸿路转债：0.02%
- 金诚转债：0.04%
- 洁美转债：0.09%
- 盈峰转债：0.02%
- 21中国银行二级04：8.21%
- 22华夏银行二级资本债01：6.24%
- 25国债01：7.65%
- 25徽商银行二级资本债01：7.56%
- 25民生银行二级资本债01：7.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置