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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.34% 1.51% 1.49% 1.27% 1.31%
近1周 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.12% 0.11% 0.10% 0.11%
近3月 0.31% 0.36% 0.35% 0.30% 0.32%
近6月 0.66% 0.76% 0.75% 0.62% 0.65%
近1年 1.45% 1.63% 1.62% 1.37% 1.42%
近2年 3.43% 3.73% 3.61% 3.19% 3.26%
近3年 5.87% 6.06% 5.73% 5.25% 5.29%
2024年度 1.90%2.02%1.95%1.74%1.79%
2023年度 2.39%2.26%2.04%2.02%1.98%
2022年度 1.94%2.14%2.08%1.90%1.94%
2021年度 2.19%2.61%2.54%2.34%2.33%
2020年度 2.14%2.44%2.23%2.15%2.07%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2013-01-25 2016-05-09 2014-06-18 2006-04-25 2014-11-25
最新规模 37.87亿 0.05亿 53.62亿 31.02亿 41.58亿
手续费 免费 -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.11 2.65 2.43 -3.03 -1.95
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长安基金 建信基金 大成基金 建信基金 摩根基金（中国）
成立时间 2011-09-05 2005-09-19 1999-04-12 2005-09-19 2004-05-12
公司规模 123.17亿元 9686.87亿元 4648.45亿元 9686.87亿元 2107.59亿元
旗下基金数 50只 335只 422只 335只 237只
旗下经理数 10人 68人 47人 68人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发12：2.14%
  • 24农发31：1.33%
  • 24进出102：2.66%
  • 25齐鲁银行CD096：1.31%
  • 25宁波银行CD171：2.61%
  • 25进出04：0.88%
  • 25进出06：1.3%
  • 25农发21：1.14%
  • 25上海银行CD076：0.68%
  • 25江苏银行CD051：0.55%
  • 24恒丰银行CD354：1.65%
  • 25兴业证券CP001：1.82%
  • 25厦门国际银行CD058：1.65%
  • 25恒丰银行CD118：1.65%
  • 25民生银行CD133：4.94%
  • 16国开13：1.27%
  • 25进出04：1.52%
  • 25农发21：1.45%
  • 25交通银行CD224：0.92%
  • 25广州农村商业银行CD043：0.77%
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置