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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.39% 32.92% 25.75% 0.35% 1.31%
近1周 0.03% -2.71% -3.49% 0.14% 0.03%
近1月 0.10% -4.14% 4.34% 0.07% 0.10%
近3月 0.31% -13.45% 3.45% 0.53% 0.31%
近6月 0.65% 8.09% 19.56% 0.11% 0.64%
近1年 1.44% 27.13% 24.85% 0.51% 1.36%
近2年 3.39% 13.01% 62.94% 4.51% 3.13%
近3年 5.84% 6.00% 126.26% 7.88% 5.11%
2024年度 1.90%-15.11%29.38%3.74%1.73%
2023年度 2.39%-7.64%43.11%3.21%1.93%
2022年度 1.94%-18.42%-32.67%1.95%1.84%
2021年度 2.19%--17.18%--2.09%
2020年度 2.14%--67.39%--1.75%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 QDII 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-20） 0.8253（12-19） 4.1985（12-18） 1.0521（12-19） 1.0000（12-19）
累计净值 -- 0.8253 4.1985 1.0937 --
成立时间 2013-01-25 2021-08-05 2018-11-20 2021-12-24 2006-01-20
最新规模 37.87亿 9.54亿 1.12亿 0亿 7.14亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.47 0.89 1.2 -0.74 -3.11
最大回撤(近一年) 0.00% -19.91% -22.64% -1.63% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长安基金 光大保德信 国海富兰克林 人保资产 交银施罗德基金
成立时间 2011-09-05 2004-04-22 2004-11-15 2003-07-16 2005-08-04
公司规模 123.17亿元 802.03亿元 869.13亿元 242.05亿元 4826.26亿元
旗下基金数 50只 174只 98只 61只 270只
旗下经理数 10人 21人 16人 10人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- 医药生物：0.93% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.01%
  • 中小板：4.34%
  • 创业板：0%
  • 主板：50.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 信达生物：9.79%
  • 科伦博泰生物-B：9.6%
  • 石药集团：7.62%
  • 三生制药：6.65%
  • 中国生物制药：6.18%
  • 荣昌生物：5.32%
  • 药明康德：4.96%
  • 恒瑞医药：4.34%
  • 阳光诺和：2.95%
  • 泽璟制药：2.94%
  • 英伟达：7.15%
  • ALPHABET公司：6.53%
  • 微软：6.12%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：5.98%
  • 苹果公司：5.02%
  • 亚马逊公司：4.61%
  • Meta平台股份有限公司：4.26%
  • 康宁公司：3.94%
  • 特斯拉公司：3.44%
  • 腾讯控股有限公司：3.4%
  • --
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持股集中度 -- 60.35% 50.45% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发12：2.14%
  • 24农发31：1.33%
  • 24进出102：2.66%
  • 25齐鲁银行CD096：1.31%
  • 25宁波银行CD171：2.61%
  • 益丰转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.04%
  • T 0 3/8 12/31/25：0.64%
  • T 4 3/8 07/31/26：1.49%
  • --
  • --
  • 18国开10：6.5%
  • 24进出13：5%
  • 24国开03：6.63%
  • 25国开03：5.99%
  • 25国开08：10.64%
  • 21农发03：1.92%
  • 24进出14：1.89%
  • 25杭州钢铁SCP003：1.89%
  • 25甘肃银行CD057：1.87%
  • 25青岛农商行CD065：1.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置