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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.65% 0.66% 0.65%
近1周 0.03% 0.03% 0.02%
近1月 0.10% 0.11% 0.11%
近3月 0.32% 0.34% 0.33%
近6月 0.66% 0.67% 0.66%
近1年 1.31% 1.38% 1.37%
近2年 2.97% 3.15% 3.09%
近3年 5.28% 5.32% 5.26%
2025年度 1.43%1.54%1.51%
2024年度 1.90%1.98%1.94%
2023年度 2.39%2.05%2.14%
2022年度 1.94%2.05%1.68%
2021年度 2.19%2.48%2.07%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28）
累计净值 -- -- --
成立时间 2013-01-25 2005-06-03 2016-12-27
最新规模 18.44亿 8.87亿 42.83亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.76 -3.52 -3.64
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长安基金 大成基金 嘉实基金
成立时间 2011-09-05 1999-04-12 1999-03-25
公司规模 98.01亿元 4865.98亿元 10774.99亿元
旗下基金数 50只 454只 640只
旗下经理数 9人 51人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：6.48%
  • 25兰州银行CD094：2.65%
  • 25贵阳银行CD142：2.65%
  • 25桂林银行CD158：2.66%
  • 25富滇银行CD195：2.65%
  • 25工商银行CD280：4.52%
  • 25厦门国际银行CD116：4.51%
  • 25恒丰银行CD287：9.93%
  • 25中国银行CD017：9.05%
  • 25浦发银行CD099：9.06%
  • 25国开06：2.51%
  • 25农发21：1.92%
  • 25重庆银行CD070：1.9%
  • 25徽商银行CD192：1.9%
  • 25徽商银行CD194：1.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置