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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 0.68% 0.68% 1.94%
近1周 -- -- 0.12% 0.07% -0.63%
近1月 -- -- 0.45% 0.36% 0.04%
近3月 -- -- 0.95% 0.93% 2.91%
近6月 -- -- 0.66% 0.99% 3.89%
近1年 -- -- 1.39% 1.90% 8.66%
近2年 -- -- 4.12% 4.63% 14.13%
近3年 -- -- 8.36% 5.79% 12.73%
2025年度 ----0.06%0.81%7.43%
2024年度 3.07%--4.25%3.83%4.85%
2023年度 3.92%--3.34%0.76%-0.04%
2022年度 2.06%--2.48%1.15%-4.34%
2021年度 ----4.27%3.35%7.60%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1619（11-04） 1.0225（01-18） 1.0115（03-04） 1.0597（03-04） 1.4129（03-04）
累计净值 1.7452 1.0225 1.2759 1.2887 1.4619
成立时间 2021-09-30 2016-12-21 2018-01-19 2016-12-07 2016-10-17
最新规模 3.07亿 0亿 20亿 9.79亿 1.73亿
手续费 -- -- 免费 0.3% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- 2023年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.9 0.22 -0.08 0.38 1.84
最大回撤(近一年) -0.24% -2.08% -0.99% -1.03% -3.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海通证券资产 博时基金 长信基金 兴业基金 长江资管
成立时间 2012-06-26 1998-07-13 2003-05-09 2013-04-17 2014-09-16
公司规模 2.17亿元 11965.79亿元 1989.64亿元 4622.82亿元 339.37亿元
旗下基金数 0只 741只 181只 210只 69只
旗下经理数 0人 103人 32人 28人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 6.73% -- -- 2.99%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23鲁钢铁MTN007：4.72%
  • 25国债01：5.22%
  • 25西安高新SCP002：3.44%
  • 25镇江产投SCP002：4.53%
  • 25滨湖建设SCP015：4.51%
  • 17国开07：89.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开11：5.53%
  • 25国开10：7.48%
  • 25国开15：21.64%
  • 25国开20：19.9%
  • 25农发20：22.83%
  • 22建行二级资本债02B：5.43%
  • 23浙商银行二级资本债02：4.27%
  • 24葛洲海投MTN001：5.28%
  • 25超长特别国债02：5.65%
  • 25农行二级资本债03B(BC)：5.11%
  • 长海转债：0.07%
  • 宏川转债：0.14%
  • 鸿路转债：0.07%
  • 冀东转债：0.12%
  • 万青转债：0.07%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置