- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.25% 21.30% -7.13% 0.00% 近1周 -- 0.03% -2.53% -6.23% 0.00% 近1月 -- 0.11% 3.78% -4.41% 0.00% 近3月 -- 0.36% 30.31% -6.61% 0.00% 近6月 -- 0.72% 47.07% -4.50% 0.00% 近1年 -- 1.53% 78.62% 0.23% 0.00% 近2年 -- 3.46% 148.20% 0.80% 0.00% 近3年 -- 5.86% 130.28% 4.58% 0.00% 2025年度 -- 1.61% 66.76% 11.68% 0.00% 2024年度 2.47% 2.00% 22.69% 4.42% 0.00% 2023年度 3.90% 2.32% -0.04% 10.36% 0.00% 2022年度 2.27% 1.90% -20.92% -15.16% 0.00% 2021年度 4.44% 2.00% 8.72% 15.71% 0.00%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 QDII 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1873（12-05） 1.0000（03-05） 3.8146（03-05） 3.0110（03-04） 10.0000（03-04） 累计净值 1.1873 -- 3.8146 3.0110 10.0000 成立时间 2020-05-14 2012-12-10 2017-11-29 2018-02-09 2017-03-29 最新规模 0.07亿 401.22亿 0.48亿 1.21亿 0.73亿 手续费 -- 免费 0.6% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.46 0.66 3.59 -0.07 -- 最大回撤(近一年) -0.07% 0.00% -17.72% -17.74% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.58%
- 中小板：10.2%
- 创业板：0%
- 主板：61.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 雅化集团：5.39%
- 华鲁恒升：5.32%
- 扬农化工：5.26%
- 华友钴业：5.17%
- 洪都航空：5.06%
- 国城矿业：5.02%
- 航发动力：4.97%
- 中航西飞：4.91%
- 中国稀土：4.87%
- 中稀有色：4.81%
- 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团：9.59%
- 瑞士历峰集团：9.4%
- 法拉利：8.66%
- 爱马仕国际股份有限合伙企业：8.63%
- 特斯拉公司：5.88%
- 皇家加勒比国际游轮有限公司：4.5%
- 开云集团：4.07%
- 万豪国际集团：3.67%
- 希尔顿全球控股股份有限公司：3.59%
- 梅赛德斯-奔驰集团：3.38%
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持股集中度 -- -- 50.78% 61.37% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债10：7.87%
- 24国债16：9.17%
- 24国债24：13.6%
- 25国债05：17.08%
- 25国债10：10.22%
- 25国开06：4.46%
- 25北京银行CD217：2.9%
- 25宁波银行CD293：2.32%
- 25民生银行CD339：3.48%
- 25农业银行CD449：2.32%
- 20国债05：3.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置