石晓冉先生:北京师范大学数学学院统计学学士、概率论与数理统计学硕士。2017年7月至2018年8月在中信建投基金管理有限公司担任量化研究员,主要从事量化投资、研究工作。2018年8月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,历任量化研究员、基金经理助理。2020年8月3日起任人保沪深300指数型证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金,2020年8月3日至2022年9月19日任人保量化基本面混合型证券投资基金基金经理,2020年12月23日至2022年4月19日任人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年4月14日起任人保优势产业混合型证券投资基金基金经理,2022年9月19日起任人保研究精选混合型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
经验值2.97分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
- 石晓冉
- 同类平均
比同类平均水平低40.60%
经验值排名 238/338
首次任职时间 | 2020年08月03日 | 任基金经理时间 | 2年195天 |
历任公司数 | 1 家 | 跳槽频率 | 2.53年/次 |
历史管理基金数 | 4 | 从业年均回报 | -9.84% |
- 20200803-至今 ,在人保资产任职,管理12只基金
战斗力5.32分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
管理规模4.07分
按经理的基金管理规模评分。对于指数型基金经理,管理规模越大,对指数的跟踪越容易。
指数拟合度9.13分
指数拟合度按经理的跟踪误差评分。评分越高,说明对标的指数的跟踪越准确。
钟情指数4.17分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
代表基金
基金简称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 最大回撤 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 | 操作 |
指数型 | 6.40 | 2年195天 | -32.66% | -6.72% | -5.21% | 1241/2396 | 购买 +自选 | |
指数型 | 0.43 | 2年195天 | -29.83% | -1.37% | -5.21% | 867/2396 | 购买 +自选 | |
混合型 | 0.11 | 0年306天 | -19.35% | -7.04% | 2.83% | 6841/7446 | 购买 +自选 | |
混合型 | 0.11 | 0年306天 | -19.16% | -6.65% | 2.83% | 6797/7446 | 购买 +自选 | |
混合型 | 0.71 | 0年148天 | -12.42% | -6.33% | 1.79% | 6783/7383 | 购买 +自选 | |
混合型 | 0.05 | 0年148天 | -6.58% | 3.07% | 1.79% | 2486/7383 | 购买 +自选 | |
混合型 | 0.16 | 0年148天 | -12.54% | -6.51% | 1.79% | 6816/7383 | 购买 +自选 | |
混合型 | 1.09 | 0年148天 | -6.53% | 3.28% | 1.79% | 2407/7383 | 购买 +自选 |
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