国泰沪深300指数基金2009年第2期点评

国泰沪深300指数基金是开放式指数基金。该基金的投资范围为保持不低于5%的现金,保持不低于90%的股票。 截止2009年03月31日,该基金近三个月回报率为35.47%,在19只开放式指数基金中排第7位,近六个月回报率为11.16%,在17只开放式指数基金中排第8位,近一年回报率为-31.54%,在17只开放式指数基金中排第8位。该基金2009年1季度末最新基金规模为41.19亿元,和上季度相比,变化率为56.11%;2009年1季度末最新基金份额为81.01亿份,和上季度相比,变化率为15.20%。该基金成立于2007年11月11日,现任基金经理刘翔自2009年03月12日管理该只基金。基金经理简历为: 刘翔:男,工商管理硕士,4年证券基金从业经验。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、Sprint AAA公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司,2005年8月至2007年7月在标准普尔信息服务公司任资深分析师,2007年7月至2007年12月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司,任高级策略分析师。 该基金由国泰基金公司管理,该公司成立于1998年03月05日,注册资本为人民币1.1亿元,公司的股东是中国建银投资有限责任公司,万联证券有限责任公司,中国电力财务有限公司,出资比例为70.00%,20.00%,10.00%。目前旗下共18只基金,其中权益类基金15只,固定收益类基金3只。公司2009年第1季度末最新资产管理规模为344.09亿元,和上一季度相比,变化率为8.70%。

投资建议

倘若投资者希望选择指数基金作为长期投资的工具以分享中国经济长期向上的收益,沪深300指数是不错的选择。它覆盖全行业,能较好的分散非系统性风险。但是国泰沪深300指数型基金完全复制跟踪沪深300指数,但其偏离度在同类跟踪沪深300指数的指数基金里仅为中等,信息比率在同类跟踪沪深300指数的指数基金里也仅为中等。未来是否会有提高,当前建议投资者对该基金可保持一定关注。

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