| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 21中信银行永续债 | 4.13% | 0.00 |
| 2 | 22杨浦科创MTN001 | 3.54% | 0.00 |
| 3 | 23浙商银行债01 | 2.97% | 0.00 |
| 4 | 22南山开发MTN003 | 2.95% | 0.00 |
| 5 | 22中电国际MTN003 | 2.95% | 0.00 |
持债集中度：
--
数据截止日期：
基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 0.94% | 0.05% | 0.11% | 0.30% | 1.05% | 1.70% | 4.98% | 7.42% |
| 同类平均 | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 0.22% | 1.01% | 1.83% | 4.97% | 7.41% |
| 中证综合债 | 0.44% | 0.11% | -0.11% | -0.61% | 1.54% | 2.51% | 9.86% | 13.40% |
| 同类排名 | 530/875 | -- | 252/922 | 264/910 | 359/887 | 524/829 | 350/747 | 311/610 |
|
四分位排名
|
一般 |
无数据 |
良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
良好 |
一般 |
资产配置
数据截止日期：
2025-06-30
债券配置
数据截止日期：
2025-06-30
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 0.52 | 0.44 | 0.47 |
| 年化夏普比率 | 0.38 | 2.18 | 1.94 |
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| 基金简称 | 近1年 | 操作 |
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| 华泰柏瑞季季红债券C | 1.19% | 购买 |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 1.75% | 购买 |
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1 |
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