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基金走势图
近1月业绩表现
| 本基金： | 0.65% |
| 中证综合债： | -0.23% |
| 同类平均： | -0.03% |
| 同类排名： | 18/3279 |
| 四分位排名： | 优秀 |
近3月业绩表现
| 本基金： | 0.83% |
| 中证综合债： | 0.39% |
| 同类平均： | 0.46% |
| 同类排名： | 128/3248 |
| 四分位排名： | 优秀 |
近6月业绩表现
| 本基金： | 1.03% |
| 中证综合债： | -0.38% |
| 同类平均： | 0.20% |
| 同类排名： | 221/3173 |
| 四分位排名： | 优秀 |
近1年业绩表现
| 本基金： | 0.59% |
| 中证综合债： | 1.11% |
| 同类平均： | 1.29% |
| 同类排名： | 2339/3005 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年业绩表现
| 本基金： | 9.79% |
| 中证综合债： | 14.20% |
| 同类平均： | 10.34% |
| 同类排名： | 1086/2074 |
| 四分位排名： | 一般 |
今年以来业绩表现
| 本基金： | 0.44% |
| 中证综合债： | 0.75% |
| 同类平均： | 1.00% |
| 同类排名： | 2168/3028 |
| 四分位排名： | 一般 |
最大业绩表现
| 本基金： | 18.89% |
| 中证综合债： | -- |
| 同类平均： | -- |
| 同类排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 0.44% | 0.24% | 0.65% | 0.83% | 1.03% | 0.59% | 4.76% | 9.79% |
| 同类平均 | 1.00% | 0.00% | -0.03% | 0.46% | 0.20% | 1.29% | 6.27% | 10.34% |
| 中证综合债 | 0.75% | 0.10% | -0.23% | 0.39% | -0.38% | 1.11% | 9.34% | 14.20% |
| 同类排名 | 2168/3028 | -- | 18/3279 | 128/3248 | 221/3173 | 2339/3005 | 2014/2464 | 1086/2074 |
|
四分位排名
|
一般 |
无数据 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
差 |
差 |
一般 |
资产配置
数据截止日期：
债券配置
数据截止日期：
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 0.56 | 0.66 | 0.68 |
| 年化夏普比率 | -1.63 | 1.29 | 2.46 |
本基金最新要闻
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- --鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
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- --鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
- --鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告
- --鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
- --鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告
