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公募基金 - 基金公司 - 万家基金管理有限公司

万家基金

2002年成立

2020年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
2019年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
2018年年度金牛基金管理公司
2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
2018年三年持续回报明星基金公司奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	25/231	22/231	30/231
总量	2753.32	198	28

基金战斗力 2021-05-23 至 2022-05-22

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	1	5.20	0.07%
指数型	15	30.23	0.19%
混合型	101	607.30	1.16%
债券型	61	977.87	1.41%
货币型	14	1,108.79	1.11%
QDII	2	17.13	0.64%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519193	万家消费成长股票	5.20	2.2457	-8.48%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

万家消费成长股票

最新净值: 2.2457

近1年收益 -11.20%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
万家颐和混合

最新净值: 1.6412

近1年收益 47.17%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
万家可转债债券A

最新净值: 1.1942

近1年收益 15.90%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
万家日日薪货币B

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.43%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
万家全球成长一年混合(QDII)A

最新净值: 0.6447

近1年收益 --

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方原油(QDII-FOF)A 83.62%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易原油(QDII-LOF-FOF)A 85.45%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华中证光伏产业ETF 32.16%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	161907	万家中证红利指数(LOF)A	1.34	2.2364	-3.62%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	002670	万家沪深300指数增强A	7.66	1.3493	-7.02%	--	购买 +自选已自选
3	002671	万家沪深300指数增强C	1.57	1.6902	-7.11%	--	购买 +自选已自选
4	510680	万家上证50ETF	0.27	2.6617	-10.58%	--	购买 +自选已自选
5	519180	万家180指数	7.78	0.9764	-10.59%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	009981	万家创业板指数增强A	1.09	0.8623	-11.32%	--	购买 +自选已自选
7	009982	万家创业板指数增强C	0.49	0.8578	-11.41%	--	购买 +自选已自选
8	005313	万家中证1000指数增强A	4.06	1.1411	-12.65%	--	购买 +自选已自选
9	005314	万家中证1000指数增强C	4.95	1.1383	-12.73%	--	购买 +自选已自选
10	006729	万家中证500指数增强A	0.42	1.4814	-13.19%	--	购买 +自选已自选
11	006730	万家中证500指数增强C	0.61	1.4620	-13.27%	--	购买 +自选已自选
12	015558	万家中证红利指数(LOF)C	--	2.2355	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519212	万家宏观择时多策略混合	2.67	1.8029	19.40%	--	购买 +自选已自选
2	519191	万家新利灵活配置混合	2.60	1.4327	15.67%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
3	519185	万家精选混合A	7.63	1.3833	12.68%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519198	万家颐和混合	1.78	1.6412	9.71%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519183	万家双引擎灵活配置混合	2.23	2.4469	0.23%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	002664	万家瑞和混合A	0.00	1.1954	-0.07%	--	购买 +自选已自选
7	002665	万家瑞和混合C	1.56	1.1762	-0.09%	--	购买 +自选已自选
8	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	11.62	1.0144	-0.56%	--	购买 +自选已自选
9	013326	万家景气驱动混合A	3.61	0.9982	-0.66%	--	购买 +自选已自选
10	003734	万家瑞盈混合A	0.57	1.1987	-0.75%	--	购买 +自选已自选
11	003735	万家瑞盈混合C	0.30	1.1966	-0.77%	--	购买 +自选已自选
12	013327	万家景气驱动混合C	0.51	0.9966	-0.79%	--	购买 +自选已自选
13	001530	万家瑞富混合A	4.48	1.2993	-0.82%	--	购买 +自选已自选
14	001633	万家瑞祥混合A	5.26	1.1758	-0.82%	--	购买 +自选已自选
15	001634	万家瑞祥混合C	2.32	1.1692	-0.87%	--	购买 +自选已自选
16	012007	万家瑞富混合C	1.48	1.2949	-0.89%	--	购买 +自选已自选
17	012677	万家瑞泰混合A	0.80	0.9939	-1.05%	--	购买 +自选已自选
18	008979	万家民丰回报一年持有混合	37.73	1.1110	-1.07%	--	购买 +自选已自选
19	012678	万家瑞泰混合C	0.10	0.9916	-1.15%	--	购买 +自选已自选
20	011534	万家民瑞祥明6个月混合A	3.79	1.0077	-1.19%	--	购买 +自选已自选
21	011535	万家民瑞祥明6个月混合C	0.46	1.0034	-1.28%	--	购买 +自选已自选
22	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	3.18	0.9808	-1.32%	--	购买 +自选已自选
23	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	0.27	0.9778	-1.41%	--	购买 +自选已自选
24	001488	万家瑞丰混合A	3.64	1.4229	-2.06%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
25	001489	万家瑞丰混合C	2.32	1.3564	-2.13%	免费	购买 +自选已自选
26	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	5.02	1.1406	-2.22%	--	购买 +自选已自选
27	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	2.34	1.1321	-2.26%	--	购买 +自选已自选
28	001635	万家瑞益混合A	2.54	1.6297	-2.34%	--	购买 +自选已自选
29	005317	万家瑞舜灵活配置混合A	7.74	1.2158	-2.34%	--	购买 +自选已自选
30	001636	万家瑞益混合C	4.48	1.5794	-2.38%	--	购买 +自选已自选
31	005318	万家瑞舜灵活配置混合C	0.27	1.1729	-2.39%	--	购买 +自选已自选
32	519195	万家品质混合	17.66	2.7108	-3.01%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	011243	万家惠裕回报6个月混合A	2.09	1.0104	-3.07%	--	购买 +自选已自选
34	011244	万家惠裕回报6个月混合C	0.14	1.0067	-3.16%	--	购买 +自选已自选
35	519197	万家颐达灵活配置混合	4.13	1.0989	-3.19%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
36	005094	万家臻选混合	13.43	2.6630	-3.22%	--	购买 +自选已自选
37	519196	万家新兴蓝筹混合	21.26	2.3194	-4.31%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
38	004641	万家量化睿选混合	0.16	1.2868	-5.46%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
39	009199	万家价值优势一年持有混合	13.70	1.4407	-5.57%	--	购买 +自选已自选
40	014277	万家北交所慧选2年定开混合A	3.92	0.8856	-5.61%	--	购买 +自选已自选
41	014278	万家北交所慧选2年定开混合C	0.55	0.8834	-5.73%	--	购买 +自选已自选
42	161912	万家社会责任18个月混合A	13.12	2.1580	-5.77%	--	购买 +自选已自选
43	161913	万家社会责任18个月混合C	0.44	2.1281	-5.89%	--	购买 +自选已自选
44	008491	万家周期优势企业混合A	0.70	1.1173	-6.06%	--	购买 +自选已自选
45	003751	万家瑞隆混合A	26.44	2.3073	-6.07%	--	购买 +自选已自选
46	013960	万家新机遇成长一年混合A	10.16	0.8843	-6.12%	--	购买 +自选已自选
47	008492	万家周期优势企业混合C	0.13	1.1087	-6.18%	--	购买 +自选已自选
48	013961	万家新机遇成长一年混合C	3.13	0.8822	-6.25%	--	购买 +自选已自选
49	519181	万家和谐增长混合	11.51	1.7194	-6.62%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
50	009688	万家鑫动力月月购1年滚动混合	4.59	0.9654	-7.50%	--	购买 +自选已自选
51	005400	万家潜力价值混合A	2.05	1.9624	-7.92%	--	购买 +自选已自选
52	005401	万家潜力价值混合C	0.50	1.9153	-8.03%	--	购买 +自选已自选
53	506001	万家科创板2年定开混合	12.84	1.0317	-8.13%	--	购买 +自选已自选
54	161910	万家新机遇价值驱动混合A	1.40	2.1562	-8.13%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
55	005821	万家新机遇龙头企业混合A	20.95	2.3064	-8.21%	--	购买 +自选已自选
56	006085	万家新机遇价值驱动混合C	0.50	1.9171	-8.32%	免费	购买 +自选已自选
57	010054	万家健康产业混合A	4.77	1.0091	-8.38%	--	购买 +自选已自选
58	014260	万家新机遇龙头企业混合C	2.28	2.2979	-8.39%	--	购买 +自选已自选
59	010055	万家健康产业混合C	3.36	1.0007	-8.51%	--	购买 +自选已自选
60	501075	万家科创主题3年封闭混合A	17.95	1.8810	-10.87%	--	购买 +自选已自选
61	006233	万家汽车新趋势混合A	1.82	2.6124	-12.24%	--	购买 +自选已自选
62	010694	万家内需增长一年持有混合	17.21	1.0033	-12.24%	--	购买 +自选已自选
63	006234	万家汽车新趋势混合C	2.52	2.5788	-12.35%	--	购买 +自选已自选
64	010611	万家战略发展产业混合A	7.74	1.0235	-13.79%	--	购买 +自选已自选
65	010612	万家战略发展产业混合C	5.06	1.0166	-13.89%	--	购买 +自选已自选
66	161914	万家创业板2年定开混合A	13.39	0.8412	-14.15%	--	购买 +自选已自选
67	161915	万家创业板2年定开混合C	2.36	0.8338	-14.24%	--	购买 +自选已自选
68	006132	万家智造优势混合A	4.30	2.6017	-14.63%	--	购买 +自选已自选
69	007182	万家沪港深蓝筹混合A	4.01	0.7428	-14.69%	--	购买 +自选已自选
70	006133	万家智造优势混合C	0.52	2.5319	-14.73%	--	购买 +自选已自选
71	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.51	0.7407	-14.79%	--	购买 +自选已自选
72	005299	万家成长优选混合A	13.49	2.7521	-14.93%	--	购买 +自选已自选
73	005300	万家成长优选混合C	10.93	2.6914	-15.04%	--	购买 +自选已自选
74	010690	万家互联互通资产量化混合A	0.65	0.9087	-15.56%	--	购买 +自选已自选
75	010691	万家互联互通资产量化混合C	0.20	0.9035	-15.65%	--	购买 +自选已自选
76	001518	万家瑞兴混合A	3.15	1.1806	-16.06%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
77	013009	万家港股通精选混合A	2.12	0.8190	-16.39%	--	购买 +自选已自选
78	013010	万家港股通精选混合C	0.86	0.8175	-16.49%	--	购买 +自选已自选
79	010296	万家互联互通量化混合A	5.02	0.8139	-16.60%	--	购买 +自选已自选
80	010297	万家互联互通量化混合C	0.53	0.8076	-16.71%	--	购买 +自选已自选
81	006281	万家人工智能混合A	2.89	2.1191	-16.92%	--	购买 +自选已自选
82	014162	万家人工智能混合C	0.05	2.1114	-17.08%	--	购买 +自选已自选
83	161903	万家行业优选混合LOF	112.51	1.2384	-19.28%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
84	005311	万家经济新动能混合A	12.70	1.6611	-19.58%	--	购买 +自选已自选
85	005312	万家经济新动能混合C	6.77	1.6125	-19.68%	--	购买 +自选已自选
86	008120	万家自主创新混合A	29.07	1.0963	-20.06%	--	购买 +自选已自选
87	008121	万家自主创新混合C	2.80	1.0838	-20.16%	--	购买 +自选已自选
88	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.51	1.2681	-22.22%	--	购买 +自选已自选
89	005651	万家量化同顺多策略混合C	0.29	1.2407	-22.32%	--	购买 +自选已自选
90	008633	万家科技创新混合A	2.58	0.9432	-22.60%	--	购买 +自选已自选
91	008634	万家科技创新混合C	1.18	0.9321	-22.69%	--	购买 +自选已自选
92	007501	万家科创主题3年封闭混合C	0.00	1.0000	--	--	购买 +自选已自选
93	015390	万家瑞兴混合C	0.01	1.1794	--	--	购买 +自选已自选
94	015384	万家瑞隆混合C	1.40	2.3058	--	--	购买 +自选已自选
95	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	--	0.9952	--	--	购买 +自选已自选
96	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	--	0.9955	--	--	购买 +自选已自选
97	015566	万家精选混合C	--	1.3830	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519190	万家双利债券	0.74	1.4375	1.42%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
2	013207	万家稳鑫30天持有短债A	1.60	1.0225	1.02%	--	购买 +自选已自选
3	004079	万家鑫丰纯债债券A	20.03	1.0546	1.01%	--	购买 +自选已自选
4	014494	万家鑫丰纯债债券E	0.00	1.0538	0.99%	--	购买 +自选已自选
5	007926	万家家享中短债债券C	0.01	1.0357	0.98%	--	购买 +自选已自选
6	007703	万家鑫盛纯债债券A	25.66	1.0374	0.98%	--	购买 +自选已自选
7	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式A	--	1.0098	0.98%	--	购买 +自选已自选
8	004080	万家鑫丰纯债债券C	0.00	1.0519	0.97%	--	购买 +自选已自选
9	013208	万家稳鑫30天持有短债C	0.66	1.0210	0.96%	--	购买 +自选已自选
10	007927	万家家享中短债债券E	0.00	1.0591	0.95%	--	购买 +自选已自选
11	519199	万家家享中短债债券A	1.24	1.0591	0.95%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
12	007704	万家鑫盛纯债债券C	0.00	1.0359	0.95%	--	购买 +自选已自选
13	012935	万家鼎鑫一年定开债券	50.54	1.0207	0.92%	--	购买 +自选已自选
14	003519	万家鑫瑞债券E	0.00	1.0116	0.86%	--	购买 +自选已自选
15	003327	万家鑫璟纯债债券A	271.76	1.2033	0.85%	--	购买 +自选已自选
16	003159	万家恒瑞18个月定开债券A	5.07	1.0281	0.84%	--	购买 +自选已自选
17	003328	万家鑫璟纯债债券C	31.79	1.1940	0.80%	--	购买 +自选已自选
18	003747	万家鑫享纯债债券A	11.60	1.1430	0.79%	--	购买 +自选已自选
19	003518	万家鑫瑞债券A	0.00	1.0105	0.78%	--	购买 +自选已自选
20	006172	万家鑫悦纯债债券A	126.17	1.0359	0.78%	--	购买 +自选已自选
21	003520	万家1-3年政金债债券A	8.59	1.0169	0.77%	--	购买 +自选已自选
22	003748	万家鑫享纯债债券C	0.00	1.1406	0.77%	--	购买 +自选已自选
23	011952	万家悦兴3个月定开债	43.13	1.0114	0.77%	--	购买 +自选已自选
24	003160	万家恒瑞18个月定开债券C	0.00	1.0258	0.74%	--	购买 +自选已自选
25	007979	万家惠享39个月定开债	111.85	1.0118	0.73%	--	购买 +自选已自选
26	161911	万家强化收益定期开放债券	3.51	1.0217	0.72%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
27	003521	万家1-3年政金债债券C	0.04	1.0140	0.72%	--	购买 +自选已自选
28	006173	万家鑫悦纯债债券C	0.06	1.0288	0.69%	--	购买 +自选已自选
29	009338	万家民瑞祥和6个月债券A	32.25	1.0223	0.63%	--	购买 +自选已自选
30	519206	万家年年恒荣债券A	2.06	1.1294	0.61%	--	购买 +自选已自选
31	007488	万家民安增利12个月定债A	71.46	1.0108	0.59%	--	购买 +自选已自选
32	009339	万家民瑞祥和6个月债券C	3.24	1.0209	0.56%	--	购买 +自选已自选
33	519208	万家3-5年政策性金融债A	0.12	1.1120	0.56%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
34	004464	万家玖盛债券A	31.31	1.0335	0.52%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
35	519188	万家信用恒利债券A	15.74	1.2601	0.52%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
36	519209	万家3-5年政策性金融债C	0.03	1.1004	0.50%	免费	购买 +自选已自选
37	519207	万家年年恒荣债券C	0.01	1.1138	0.50%	--	购买 +自选已自选
38	011166	万家陆家嘴金融城1年定开债	52.93	1.0145	0.49%	--	购买 +自选已自选
39	003329	万家鑫安纯债债券A	17.23	1.0925	0.47%	--	购买 +自选已自选
40	007489	万家民安增利12个月定债C	0.00	1.0083	0.47%	--	购买 +自选已自选
41	004465	万家玖盛债券C	0.00	1.0319	0.44%	免费	购买 +自选已自选
42	519189	万家信用恒利债券C	1.58	1.2372	0.42%	免费	购买 +自选已自选
43	003330	万家鑫安纯债债券C	0.00	1.0842	0.41%	--	购买 +自选已自选
44	004681	万家安弘债券A	8.36	1.0850	0.27%	--	购买 +自选已自选
45	004682	万家安弘债券C	0.01	1.0790	0.22%	--	购买 +自选已自选
46	015023	万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式C	--	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
47	161908	万家添利债券LOF	1.45	1.1463	-0.20%	免费	购买 +自选已自选
48	519186	万家稳健增利债券A	0.68	1.1997	-0.59%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
49	519187	万家稳健增利债券C	0.06	1.1817	-0.68%	免费	购买 +自选已自选
50	004571	万家家瑞债券A	3.95	1.1632	-1.74%	--	购买 +自选已自选
51	004572	万家家瑞债券C	0.03	1.1421	-1.84%	--	购买 +自选已自选
52	008331	万家可转债债券A	0.65	1.1942	-3.21%	--	购买 +自选已自选
53	008332	万家可转债债券C	0.24	1.1843	-3.31%	--	购买 +自选已自选
54	161902	万家增强收益债券	0.62	1.1700	-5.23%	免费	购买 +自选已自选
55	015207	万家鑫瑞债券D	19.84	1.0293	--	--	购买 +自选已自选
56	015472	万家鑫橙纯债债券C	--	1.0016	--	--	购买 +自选已自选
57	015471	万家鑫橙纯债债券A	--	1.0019	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519512	万家日日薪货币B	4.89	0.5184	0.56%	免费	购买 +自选已自选
2	004170	万家现金增利货币B	292.91	0.5534	0.55%	免费	购买 +自选已自选
3	519507	万家货币B	63.17	0.5303	0.54%	免费	购买 +自选已自选
4	004718	万家天添宝货币B	25.94	0.6210	0.53%	免费	购买 +自选已自选
5	000764	万家货币E	2.78	0.5056	0.52%	免费	购买 +自选已自选
6	004811	万家现金宝货币B	63.19	0.5043	0.51%	免费	购买 +自选已自选
7	004169	万家现金增利货币A	0.04	0.5013	0.51%	免费	购买 +自选已自选
8	519511	万家日日薪货币A	0.27	0.4533	0.50%	免费	购买 +自选已自选
9	004717	万家天添宝货币A	556.74	0.5685	0.49%	免费	购买 +自选已自选
10	519508	万家货币A	1.96	0.4646	0.48%	免费	购买 +自选已自选
11	000773	万家现金宝货币A	96.90	0.4539	0.47%	免费	购买 +自选已自选
12	519501	万家货币R	0.00	--	0.00%	免费	购买 +自选已自选
13	519513	万家日日薪货币R	0.00	--	0.00%	免费	购买 +自选已自选
14	015705	万家现金宝货币E	--	0.4377	--	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方原油(QDII-FOF)A	83.62%

代表基金	近1年回报
易原油(QDII-LOF-FOF)A	85.45%

代表基金	近1年回报
鹏华中证光伏产业ETF	32.16%

万家消费成长股票

万家颐和混合

万家可转债债券A

万家日日薪货币B

万家全球成长一年混合(QDII)A