嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金剩余财产分配公告
2022-08-08 文字大小 【 】 【打印
            

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止《基金合同》有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2022年5月12日起至2022年6月13日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准),并于2022年6月14日表决通过了《关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》。

  根据基金管理人于2022年6月15日公布的《关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金自2022年6月15日起进入清算程序,清算期间为自2022年6月15日至2022年7月26日止。本基金管理人已于2022年8月5日刊登了《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告》。

  根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币3,099,208.94元,其中本基金A类份额应分配剩余财产共计人民币2,531,288.72元,本基金C类份额应分配剩余财产共计人民币567,920.22元,将通过本基金管理人的基金清盘流程,分别按各类基金份额持有人持有份额的比例进行分配,单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为0.01元。上述资金将于2022年8月8日自本基金托管账户划出,具体款项到账时间以各销售机构为准。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2022年8月8日