工银瑞信基金管理有限公司关于旗下七只基金修订基金合同的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下七只基金修订基金合同的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下七只基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，基金管理人决定修订各基金的基金合同，并更新基金合同和托管协议中的基金管理人、基金托管人信息（如涉及），具体事项公告如下：
一、适用基金范围
序号 基金主代码 基金全称
1 006002 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
2 012119 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
3 001054 工银瑞信新金融股票型证券投资基金
4 013341 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
5 000251 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
6 001245 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
7 010744 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
二、本次修订内容
1、在各基金的基金合同“基金的基本情况”章节删除“各类基金份额之间不能转换”或“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换”的表述，以工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金合同分别为例：
（1）工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金：投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
（2）工银瑞信新金融股票型证券投资基金：投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
2、更新基金合同和托管协议中的基金管理人、基金托管人信息（如涉及）。
三、其他事项
本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
上述修订自2025年9月8日起生效。相关基金修订后的基金合同及相关信息披露文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2025年9月6日
附件1：《工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
附件2：《工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
附件3：《工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
附件4：《工银瑞信新金融股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
章节 原托管协议 修改后托管协议
内容 内容
一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
…… （一）基金管理人
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
……
附件5：《工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
附件6：《工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
第七部分
基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
（一）基金托管人概况
……
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 二、基金托管人
（一）基金托管人概况
……
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
附件7：《工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
章节 原托管协议 修改后托管协议
内容 内容
一、基金托管协议当事人 （二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行)
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市浦东新区银城路167号
邮政编码：350013
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 （二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路167号
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
附件8：《工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
附件9：《工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
章节 原托管协议 修改后托管协议
内容 内容
一、基金托管协议当事人 （二）基金托管人
……
注册资本：人民币296.53亿元
存续期间：永久存续
基金托管资格批文及文号：证监基金字[2003]105号
（二）基金托管人
……
注册资本：人民币293.52亿元
存续期间：永久存续
基金托管资格批文及文号：证监基金字[2003]105号
附件10：《工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 八、基金份额类别
……
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下七只基金修订基金合同的公告.pdf