易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2019年10月28日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告》。2019年11月8日为聚盈A份额赎回开放日，11月11日为聚盈A份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次聚盈A份额折算结果

2019年11月11日折算前聚盈A份额净值为1.007479452元，据此计算的聚盈A的折算比例为1.007479452，折算后，聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前，聚盈A份额总额为51,092,782.14份，折算后，聚盈A份额总额为51,474,928.26份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

二、本次聚盈A确认结果

本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为151,281,345.34份。

本基金管理人已于2019年11月11日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人自2019年11月8日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、重要提示

根据本基金管理人于2019年11月12日发布的《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2019年11月8日开放聚盈B的赎回，2019年11月11日确认完成后聚盈B资产净值低于5000万元，为维护基金份额持有人利益，本基金管理人根据基金合同的约定，经与基金托管人协商一致后，决定终止《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》并依法履行基金财产清算程序，自2019年11月12日起本基金进入清算程序，敬请投资者留意。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年11月13日


              

                

	                  【打印】