嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第十二期运作期为2024年1月20日至2024年4月19日。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）。

　　本基金已于2024年4月19日结束本期运作，运作期共91天。经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，本期A类基金份额的管理费年化费率为0.00%，本期A类基金份额运作期实际年化收益率为2.105%；本期E类基金份额的管理费年化费率为0.00%，本期E类基金份额运作期实际年化收益率为2.342%。

　　基金管理人决定本基金第十二期运作期到期后进入第十三期运作期。第十二期运作期的赎回开放日为2024年4月22日至2024年4月26日。第十二期运作期持有A类和E类基金份额的投资者可于2024年4月22日至2024年4月26日通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办理到期赎回业务。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

　　风险提示：

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。本公告中的实际年化收益率情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年4月23日
              

                

               嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十二期运作期实际年化收益率的公告.pdf