长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，包括久盈A份额与久盈B份额）经中国证监会准予变更注册，且《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》已经基金份额持有人大会审议通过，本基金在基金份额转换与变更登记后转型为长城久盈纯债债券型证券投资基金（基金简称：长城久盈纯债，基金代码：000768）。

根据本基金基金份额持有人大会决议及《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换和变更登记的提示性公告》等相关文件，长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对基金份额转换日（2019年1月22日）登记在册的本基金份额进行了份额转换，现将份额转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

1、本次久盈A的份额转换结果

2019年1月22日，份额转换前，久盈A的基金份额净值为1.0053元，据此计算的久盈A的份额转换比例为1.00531520；份额转换后，久盈A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份久盈A相应增加至1.00531520份。份额转换前，久盈A的基金份额总额为8,170,911.57份，份额转换后，久盈A的基金份额总额为8,214,341.62份。基金份额持有人持有的久盈A转换后的份额数保留到小数点后2位，小数点后第3位截位，由此产生的误差归入基金资产。具体份额以登记机构的确认结果为准。

2、本次久盈B的份额转换结果

2019年1月22日，份额转换前，久盈B的基金份额净值为0.9985元，据此计算的久盈B的份额转换比例为0.99845912；份额转换后，久盈B的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份久盈B相应减少至0.99845912份。份额转换前，久盈B的基金份额总额为1,556,897.26份，份额转换后，久盈B的基金份额总额为1,554,498.27份。基金份额持有人持有的久盈B转换后的份额数保留到小数点后2位，小数点后第3位截位，由此产生的误差归入基金资产。具体份额以登记机构的确认结果为准。

在基金份额转换日日终，基金管理人将基金份额持有人持有的久盈A份额与久盈B份额变更登记为长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。变更登记完成后，长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额总额为9,768,839.89份。

自本公告披露之日起，原长城久盈纯债分级债券型证券投资基金份额持有人可查询经登记机构确认的转换后的长城久盈纯债债券型证券投资基金份额。

二、关于《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的生效

根据相关法律法规及经本次基金份额持有人大会表决通过的《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书》的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金托管协议》修订为《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债债券型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《长城久盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》。上述文件已经中国证监会《关于准予长城久盈纯债分级债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2018]1887号文）准予变更注册。

自基金份额转换日的次一工作日起，即自2019年1月23日起，《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》失效，《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》同日生效，长城久盈纯债分级债券型证券投资基金正式转型为长城久盈纯债债券型证券投资基金。

三、长城久盈纯债债券型证券投资基金的申购赎回

基金管理人自《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理长城久盈纯债债券型证券投资基金的日常申购、赎回等业务，具体情况请见基金管理人发布的相关公告。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者投资转型后的长城久盈纯债债券型证券投资基金前，应认真阅读《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《关于以通讯方式召开长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》的相关规定，了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排，并结合自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断拟投资基金是否与自身的风险承受能力相匹配。

特此公告

长城基金管理有限公司

2019年1月24日


              

                

               长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告.pdf