基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表
基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
000319	宏利淘利债券A	2023年12月31日	1.2546 	1.5484 
000320	宏利淘利债券C	2023年12月31日	1.2263 	1.5176 
000507	宏利宏达混合A 	2023年12月31日	1.097 	1.588 
000508	宏利宏达混合B 	2023年12月31日	1.085 	1.528 
000828	宏利转型机遇股票A	2023年12月31日	1.857 	2.077 
001017	宏利改革动力混合A	2023年12月31日	1.4435 	1.6735 
001170	宏利复兴混合A	2023年12月31日	0.982 	0.982 
001254	宏利新起点混合A	2023年12月31日	1.428 	1.428 
001267	宏利蓝筹混合	2023年12月31日	0.886 	0.886 
001418	宏利创益混合A	2023年12月31日	1.610	1.763
002273	宏利创益混合B	2023年12月31日	1.567	1.713
002313	宏利新起点混合B	2023年12月31日	1.325 	1.325 
003073	宏利汇利债券A	2023年12月31日	1.3258 	1.4426 
003074	宏利汇利债券C	2023年12月31日	1.1611 	1.2738 
003501	宏利睿智稳健混合A	2023年12月31日	1.0171 	1.6923 
003548	宏利沪深300指数C	2023年12月31日	1.6803 	1.6803 
003550	宏利改革动力混合C	2023年12月31日	1.5266 	1.5266 
003767	宏利纯利债券A	2023年12月31日	1.0576 	1.2534 
003768	宏利纯利债券C	2023年12月31日	1.0463 	1.2326 
003793	宏利溢利债券A	2023年12月31日	1.0645 	2.6620 
003794	宏利溢利债券C	2023年12月31日	1.0415 	1.2332 
004001	宏利恒利债券A	2023年12月31日	1.0678 	1.2808 
004002	宏利恒利债券C	2023年12月31日	1.0470 	1.2531 
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	2023年12月31日	1.0453 	1.2192 
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	2023年12月31日	1.0453 	1.2192 
005753	宏利金利3个月定开债券发起式	2023年12月31日	1.0279 	1.2093 
005903	宏利绩优混合A	2023年12月31日	1.1673 	1.4083 
006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	2023年12月31日	1.0993 	1.1970 
007640	宏利永利债券	2023年12月31日	1.1044 	1.1954 
008329	宏利添盈两年定开债券A	2023年12月31日	1.0098 	1.0228 
008330	宏利添盈两年定开债券C	2023年12月31日	1.0026 	1.0026 
008353	宏利消费混合A	2023年12月31日	0.8686 	1.0686 
008354	宏利消费混合C	2023年12月31日	0.8579 	1.0579 
008928	宏利消费红利指数A	2023年12月31日	1.5465 	1.5465 
008929	宏利消费红利指数C	2023年12月31日	1.5321 	1.5321 
009141	宏利价值长青混合A	2023年12月31日	0.6436 	0.6436 
009142	宏利价值长青混合C	2023年12月31日	0.6368 	0.6368 
009814	宏利乐盈66个月定开债A	2023年12月31日	1.0058 	1.1278 
009815	宏利乐盈66个月定开债C	2023年12月31日	1.0071 	1.1241 
010135	宏利高研发6个月持有混合A	2023年12月31日	0.8367 	0.8368 
010136	宏利高研发6个月持有混合C	2023年12月31日	0.8285 	0.8286 
010845	宏利波控回报12个月持有混合	2023年12月31日	0.9846 	0.9846 
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	2023年12月31日	1.0303 	1.0859 
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	2023年12月31日	1.0308 	1.0851 
011431	宏利消费服务混合A	2023年12月31日	0.6771 	0.6771 
011432	宏利消费服务混合C	2023年12月31日	0.6659 	0.6659 
012126	宏利新能源股票A	2023年12月31日	0.9157 	0.9157 
012127	宏利新能源股票C	2023年12月31日	0.9086 	0.9086 
012382	宏利新兴景气龙头混合A	2023年12月31日	0.4860 	0.4860 
012383	宏利新兴景气龙头混合C	2023年12月31日	0.4797 	0.4797 
012384	宏利中短债债券A	2023年12月31日	1.0522 	1.0522 
012385	宏利中短债债券C	2023年12月31日	1.0441 	1.0441 
012800	宏利转型机遇股票C	2023年12月31日	1.844 	1.844 
013280	宏利睿智稳健混合C	2023年12月31日	1.0138 	1.4657 
014023	宏利景气领航两年持有混合	2023年12月31日	0.5413 	0.5413 
014299	宏利先进制造股票A	2023年12月31日	0.7454 	0.7454 
014300	宏利先进制造股票C	2023年12月31日	0.7410 	0.7410 
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	2023年12月31日	0.7942 	0.7942 
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	2023年12月31日	0.7900 	0.7900 
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	2023年12月31日	1.0109 	1.0447 
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	2023年12月31日	1.0418 	1.0418 
015576	宏利绩优混合C	2023年12月31日	1.1601 	1.4011 
015601	宏利行业精选混合C	2023年12月31日	6.7865 	6.7865 
015619	宏利红利先锋混合C	2023年12月31日	1.021 	1.047 
017289	宏利首选企业股票C	2023年12月31日	1.4608 	1.4608 
017612	宏利复兴混合C	2023年12月31日	0.979 	0.979 
018551	宏利医药健康混合发起A	2023年12月31日	1.0046 	1.0046 
018552	宏利医药健康混合发起C	2023年12月31日	1.0045 	1.0045 
162201	宏利成长混合	2023年12月31日	1.3975 	3.7940 
162202	宏利周期混合	2023年12月31日	2.7950 	4.8400 
162203	宏利稳定混合	2023年12月31日	1.5378 	3.4778 
162204	宏利行业精选混合A	2023年12月31日	6.8762 	8.6812 
162205	宏利风险预算混合	2023年12月31日	1.1056 	3.2676 
162207	宏利效率优选混合(LOF)	2023年12月31日	1.2808 	3.0805 
162208	宏利首选企业股票A	2023年12月31日	1.4665 	2.6448 
162209	宏利市值优选混合	2023年12月31日	1.1575 	1.1575 
162210	宏利集利债券A	2023年12月31日	1.2628 	2.0015 
162211	宏利品质生活混合	2023年12月31日	0.469 	0.929 
162212	宏利红利先锋混合A	2023年12月31日	1.026 	1.866 
162213	宏利沪深300指数A	2023年12月31日	1.6941 	2.1341 
162214	宏利领先中小盘混合	2023年12月31日	0.760 	0.760 
162215	宏利聚利债券(LOF)	2023年12月31日	1.119 	1.876 
162216	宏利500指数增强(LOF)	2023年12月31日	1.1708 	2.3491 
162299	宏利集利债券C	2023年12月31日	1.1719 	1.8933 
229002	宏利逆向策略混合	2023年12月31日	1.880 	2.740 
基金代码	基金名称	净值日期	万份基金单位收益	七日年化收益率(%)
000700	宏利货币B	2023年12月30日-2023年12月31日	1.4233 	2.690 
001894	宏利活期友货币A	2023年12月30日-2023年12月31日	1.4136 	2.537 
001895	宏利活期友货币B	2023年12月30日-2023年12月31日	1.5451 	2.784 
003711	宏利京元宝货币A 	2023年12月30日-2023年12月31日	1.5541 	2.809 
003712	宏利京元宝货币B	2023年12月30日-2023年12月31日	1.6857 	3.056 
162206	宏利货币A	2023年12月30日-2023年12月31日	1.3192 	2.501
              

                

               宏利基金管理有限公司基金净值表-2023-12-31.pdf