基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
清算报告出具日期：2023 年 7 月 28 日
清算报告公告日期：2023 年 8 月 11 日

一、基金简介
1、基本情况
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】1338 号文《关于准予新华万
银多元策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，由新华基金管理股份有限
公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于 2015 年 3 月 9 日通
过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了
基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售， 发行期限： 2015 年 3 月
9 日至 2015 年 4 月 8 日。首次募集资金总额 301,911,140.15 元,其中募集资金产生利息
73,476.56 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]第 37100005 号验资报告予以验证。
2015 年 4 月 10 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。申请发行基金募集份额不少于 2
亿份,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华万银多元
策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公
开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的
投资比例为 0-95%,中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%，权证投资占基金资
产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。
本基金从 2023 年 7 月 19 日起进入清算期，基金清算期自 2023 年 7 月 19 日起至 2023
年 7 月 28 日止，并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力
律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、清算原因
为保护基金份额持有人利益，根据市场环境的变化，本基金管理人依据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《新华万银多元策略灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金
托管人平安银行股份有限公司协商一致，提议终止《新华万银多元策略灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》，并召开持有人大会进行表决。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项
自表决通过之日起生效。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 7 月 17 日表决通过了《关于终止新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资
基金基金合同的议案》，本次大会决议自该日起生效。
3、清算起始日
根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将从 2023 年 7 月 19 日起进入清算
期，故本基金清算起始日为 2023 年 7 月 19 日。
二、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会
计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。
由于报告性质所致，本基金的清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、财务报告
资产负债表
会计主体：新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023 年 7 月 18 日
单位：人民币元
项目 报告截止日：2023 年 7 月 18 日
资产：
银行存款 6,063,543.17
结算备付金 13,813.45
存出保证金 16,283.73
交易性金融资产 3,249.60
资产总计 6,096,889.95
负债：
应付管理人报酬 4,604.58
应付托管费 767.43
应付赎回款 18,960.24
应付赎回费 27.39
应付销售服务费
应付交易费用 118,521.57
预提费用 29,021.77
负债合计: 171,902.98
所有者权益：注：报告截止日 2023 年 7 月 18 日，基金份额净值 0.7902 元，基金份额 7,498,501.33
份。
四、清算情况
1、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自 2023 年 7 月 19 日
至 2023 年 7 月 28 日止清算期间
一、清算收入
利息收入-银行存款利息收入（注 1） 581.04
投资收益（注 2） 197.20
公允价值变动损益（注 3） -227.20
其他业务收入（注 4） 57.92
清算收入小计 608.96
二、清算费用
账户维护费（注 5） 1,339.24
审计费（注 6） -17,261.01
交易费用（注 7） 5.84
清算费用小计 -15,915.93
三、清算净收益 16,524.89
注 1：利息收入系以当前适用的利率计提的自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 28 日止
清算期间的银行存款、结算备付金及交易保证金的利息。
注 2：投资收益系基金最后运作日持有的股票资产变现产生的收益。
注 3：公允价值变动损益系基金最后运作日持有的股票资产在变现前产生的公允价值变
动损益。
注 4：其他业务收入为最后运作日基金赎回业务产生的赎回费收入。
注 5：账户维护费系银行间账户维护费。
注 6：截止 2023 年 7 月 18 日，本基金已预提年度审计费 27,261.01 元，会计师事务所
对此次清盘审计收取人民币 10,000.00 元，多计提部分 17,261.01 元予以冲减。
实收基金 7,498,501.33
未分配利润 -1,573,514.36
所有者权益合计 5,924,986.97
负债和所有者权益总计 6,096,889.95注 7：交易费用系基金最后运作日持有的股票资产变现产生的费用。
2、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2023 年 7 月 18 日基金净资产 5,924,986.97
加：清算期间净收益 16,524.89
减：应付赎回款 298,794.03
二、2023 年 7 月 28 日基金净资产 5,642,717.83
五、停止运作后的清算损益情况说明
本基金于 2023 年 7 月 19 日起进入清算期，截至 2023 年 7 月 28 日，经基金管理人以
及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币 5,741,131.08 元（含应计利息
2,803.68 元），结算备付金 13,819.65 元（含应计利息 40.04 元），交易保证金 16,291.03
元（含应计利息 28.83 元）。应付交易费用、预提费用（审计费用）等负债 128,523.93 元，
基金净资产 5,642,717.83 元。
本基金的银行存款应计利息均为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，支付
时以银行实际结算金额为准。考虑到本基金清算的实际情况，在清算期间产生的律师费等清
算费用，均由基金管理人承担。
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。自
2023 年 7 月 19 日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息
属于基金份额持有人所有，按实际适用的利率计算。因还需划付本基金运作产生的各项费用
（如管理费、托管费、交易费用、预提费用等）以及清算款，由此产生的银行汇划费从基金
财产中支付，实际金额以托管行实际收取为准。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告
（2）关于《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
2、存放地点
基金管理人的办公住所3、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人新华基金管理股份有限公司
客服电话：400-819-8866
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组
2023 年 7 月 28 日
              

                

               新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告.pdf