关于国寿安保聚宝盆货币市场基金调整托管费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金

合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司

（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人徽商银行股份有限公司协

商一致，决定自2026年2月13日起降低国寿安保聚宝盆货币市场基金（以下简称“本

基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国寿安保聚宝盆货币市场基金托

管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

一、降低托管费率

本基金托管费率由0.05%降低至0.04%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容 

第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式……2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式……2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.04%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值…… 

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容 

第十一条 基金费用 11.2基金托管费的计提比例和计提方法在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 11.2基金托管费的计提比例和计提方法在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.04%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.04%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费 

  E为前一日的基金资产净值 

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相

关法律法规及《基金合同》约定。

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人

大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2026年2月13日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概

要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修

改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可

登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2026年2月13日


              

                

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