估值日期：2018-12-03

公告送出日期：2018-12-04

基金名称 东方永润债券型证券投资基金

基金简称 东方永润债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 001160

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基 金 资 产 净 值 （单 位 ：人 民 币元）

5,004,469.45

下 属 各 类 别 基 金 的 基 金 简 称

东方永润债券 A 类 东方永润债券 C 类

下 属 各 类 别 基 金 的 交 易 代 码

001160 001161

下 属 各 类 别 基 金 的 资 产 净 值（单位：人民币元）

3,417,919.45 1,586,550.00

下 属 各 类 别 基 金 的 份 额 净 值（单位：人民币元

1.0523 1.0282



注：本基金基金合同于2017年8月23日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年12月4日


              

                

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