估值日期：2018-12-17

公告送出日期：2018-12-18

基金名称 东方永润债券型证券投资基金

基金简称 东方永润债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000 

基金主代码 001160 

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000 

基金资产净值 （ 单位： 人民币 元） 5,005,922.07

下属各类别基金的基金简称 东方永润债券A类 东方永润债券C类 

下属各类别基金的交易代码 001160 001161 

下属各类别基金的资产净值 （ 单位：人民币元） 3,418,911.54 1,587,010.53

下属各类别基金的份额净值 （ 单位：人民币元）1.0526 1.0285

注：本基金基金合同于2017年8月23日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年12月18日
              

                

	                  【打印】