关于泰康薪意保货币市场基金

修改托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规规定和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）约

定，泰康基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）经与本基金托管人中国民生银行股份有限公

司协商一致，决定自2026年5月23日起修改《泰康薪意保货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协

议》” ）中交易及清算交收安排章节内容，同时更新基金管理人信息。

一、重要提示

1、本次《托管协议》修订内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不涉及基金份额持有人权

利义务关系发生重大变化，不需召开基金份额持有人大会。 《托管协议》具体修订内容见附件。

2、 本次修订自2026年5月23日起生效。 修订后的 《托管协议》 同步披露于本基金管理人网站

（www.tkfunds.com.cn）。

3、本公告仅对本基金修改《托管协议》的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请

仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）的本基金基金合同、招募说明书等法律文件，

以及相关业务公告。

4、本公告的解释权归泰康基金管理有限公司，投资者可以登录本基金管理人网站（www.tkfunds.

com.cn）查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

二、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相

关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力

的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2026年5月23日

附件：《泰康薪意保货币市场基金托管协议修改前后对照表》

章节 原托管协议 修改后托管协议

一、 基金托

管协议当事

人

（一）基金管理人

名称：泰康基金管理有限公司

住所： 北京市西城区复兴门内大街156号3层

1-10内302

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街156号3

层1-10内302

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销

售和中国证监会许可的其他业务。（“1、未经有关部

门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展

证券类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷

款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；

5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最

低收益” ；市场主体依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

（一）基金管理人

名称：泰康基金管理有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街156号4至5层

1-14内5层501

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街156号B

座5、6层

经营范围：公募基金管理业务；公募证券投资基

金销售；证券期货经营机构私募资产管理业务。 （依

法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经

营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动）

七、 交易及

清算交收安

排

（四）基金申购、赎回和基金转换的资金清算

基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结

算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户” 间，

申购款、赎回款最迟于T+2 日前交收，转换款最迟于

T+3 日前交收。

基金托管账户与“注册登记清算账户” 间的资

金清算遵循“全额清算、净额交收” 的原则，即按照

托管账户当日应收资金 （包括申购资金及基金转换

转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、基金转换

转出款及转换费） 的差额来确定托管账户净应收额

或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户

净应收额时， 基金管理人负责将托管账户净应收额

在当日15:00前从“注册登记清算账户” 划到基金托

管账户， 基金托管人在资金到账后应立即通知基金

管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，

基金管理人应在当日11：30前将划款指令发送给基

金托管人， 基金托管行按管理人的划款指令将托管

账户净应付额在交收日15:00前划往 “注册登记清

算账户” ，基金托管人在资金划出后立即通知基金管

理人进行账务处理。

（四）基金申购、赎回和基金转换的资金清算

基金托管账户与“注册登记清算账户” 间的资

金清算遵循“全额清算、净额交收” 的原则，即按照

托管账户当日应收资金 （包括申购资金及基金转换

转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、基金转换

转出款及转换费） 的差额来确定托管账户净应收额

或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户

净应收额时， 基金管理人负责将托管账户净应收额

在当日及时从“注册登记清算账户” 划到基金托管

账户， 基金托管人在资金到账后应立即通知基金管

理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基

金管理人应在当日11：30前将划款指令发送给基金

托管人， 基金托管行按管理人的划款指令将托管账

户净应付额在交收日及时划往 “注册登记清算账

户” ，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人

进行账务处理。
              

                

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