前海开源货币基金净值日报2023-05-29更正公告
2023-05-30 文字大小 【 】 【打印
            
前海开源现金增利货币市场基金开放日收益公告
估值日期:2023 年 05 月 29 日
公告送出日期:2023 年 05 月 30 日
金额单位:人民币元
基金名称 前海开源现金增利货币市场基金
基金简称 前海开源货币
基金主代码 001870
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金管理人代码 50780000
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
下属各类别基金的基金简称 前海开源货币A 前海开源货币B 前海开源货币E
下属各类别基金的交易代码 001870 001871 004210
下属各类别基金的每万份已实现收益 0.2738 0.3393 0.2734
下属各类别基金的7日年化收益率 1.631% 1.877% 1.632%