中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月22日

1．公告基本信息

基金名称 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 

基金简称 中欧成长优选混合 

基金主代码 166020 

基金合同生效日 2013年8月21日 

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 

收益分配基准日 2023年12月18日 

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 

下属分类基金的基金简称 中欧成长优选混合A 中欧成长优选混合E 

下属分类基金的交易代码 166020 001891 

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元） 1.7237 1.7954 

基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,218,407,482.08 929,365,973.70 

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分类基金应分配金额（单位：人民币元） 121,840,748.21 92,936,597.37 

本次下属分类基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 3.448 3.591 



注：1、①在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

②本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可对A类基金份额、E类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

③基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

④同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

2、截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算应分配额=基准日基金可供分配利润*10%



2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月25日 

除息日 2023年12月25日 

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期） 2023年12月27日 

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 

红利再投资相关事项的说明 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2023年12月26日，自2023年12月27日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。 

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 





3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。



特此公告。



中欧基金管理有限公司

2023年12月22日




              

                

               中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告.pdf