前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27 文字大小 【 】 【打印
            
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,前海开源基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
序号 基金全称 原基金合同业绩比较基准 调整后的新业绩比较基准
1 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%
2 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 沪深300指数收益率×85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×15%
3 前海开源价值策略股票型证券投资基金 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×10%
4 前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×20% 国证深圳企业综合指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%
5 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 中证香港300非周期指数(人民币)收益率×75%+沪深300非周期行业指数收益率×10%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
6 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 中证红利指数收益率×92%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×3%+活期存款基准利率×5%
7 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 沪深300指数收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
8 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15% 中证港股通综合指数(人民币)收益率×85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
9 前海开源裕和混合型证券投资基金 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% 中证全债指数收益率×70%+中证800指数收益率×30%
10 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率×30%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×20%
11 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30% 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×45%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
12 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20% 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
13 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 中证800指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×30%
14 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 中证高端装备制造指数收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
15 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 中证内地资源主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
16 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 沪深300指数收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
17 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 中证新能源指数收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
18 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 中证人工智能主题指数收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
19 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×25%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×50%
20 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 中证全指指数收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%
21 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 中证贵金属产业指数收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
22 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%
23 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10% 中证全债指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.qhkyfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同自2026年7月27日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
2026年6月27日
附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
序号 基金全称 业绩比较基准调整原因及合理性说明
1 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通高股息投资指数(人民币)”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”,并增加代表现金部分的业绩比较基准要素“活期存款基准利率”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向港股通股息率50强股票,本基金所指的港股通股息率50强股票是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的港股股票中,根据特定的筛选流程,精选50只高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通高股息投资指数(人民币)”。中证港股通高股息投资指数(人民币)反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于基金的投资组合比例,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。活期存款基准利率由中国人民银行设定,是利率市场的基础性指标,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的港股通标的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从20%降低至5%,将业绩比较基准中新增的现金类资产所对应的基准要素权重设置为10%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
2 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-综合全价(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-综合全价(1年以下)指数”。中债-综合全价(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从20%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
3 前海开源价值策略股票型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至90%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从20%降低至10%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
4 前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重,并按要求对业绩比较基准表述进行了规范。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“国证深圳企业综合指数”,并增加代表债券部分的业绩比较基准要素“中债-综合全价(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投资于深圳特区相关证券,将结合定性分析和定量分析等研究成果,精选出综合实力较强的深圳企业构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“国证深圳企业综合指数”。国证深圳企业综合指数反映深圳本地上市公司证券价格变动趋势,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金选取中债-综合全价(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重从60%提高至65%,港股通标的股票部分的基准要素权重不变),将业绩比较基准中新增的债券资产所对应的基准要素权重设置为5%,将业绩比较基准中的现金类资产所对应的基准要素权重从20%降低至10%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
5 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证香港300非周期指数(人民币)”,增加代表A股股票部分的业绩比较基准要素“沪深300非周期行业指数”,并将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向非周期性行业相关股票,将从定性和定量两方面入手构建股票投资组合,定性方面主要考察非周期性行业中对应上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择符合具有相对比较优势的公司作为投资对象。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证香港300非周期指数(人民币)”,并增加代表A股股票部分的业绩比较基准要素“沪深300非周期行业指数”。中证香港300非周期指数(人民币)从中证香港300指数样本中根据行业分类选取符合非周期主题的证券作为指数样本,反映了港股非周期主题证券的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。沪深300非周期行业指数从沪深300指数样本中选取非周期行业的上市公司证券作为指数样本,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%(其中港股通标的股票部分的基准要素权重从80%降低至75%,新增的A股股票部分的基准要素权重设置为10%),将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从20%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重,并按要求对业绩比较基准表述进行了规范。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证红利指数”,并增加代表债券部分的业绩比较基准要素“中债-综合全价(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向高盈利能力、高现金分红的股票,本基金将遵循“股息率100强”等权重股票投资策略,精选100只具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票,并构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证红利指数”。中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,以反映高股息率上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券投资将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金选取中债-综合全价(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从95%降低至92%,将业绩比较基准中新增的债券资产所对应的基准要素权重设置为3%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
7 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从20%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
8 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通综合指数(人民币)”,增加代表债券部分的业绩比较基准要素“中债-综合全价(1年以下)指数”,并按要求对业绩比较基准表述进行了规范。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,重点挖掘中国经济发展大背景下的A股及港股各行业的投资机会;在个股选择上,本基金还将根据上市公司所处细分行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩增长快、估值有优势的公司进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通综合指数(人民币)”。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金选取中债-综合全价(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中新增的债券资产所对应的基准要素权重设置为10%,将业绩比较基准中的现金类资产所对应的基准要素权重从15%降低至5%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
9 前海开源裕和混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整主要涉及更换业绩比较基准要素。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
10 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证内地消费主题指数”,增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“中证港股通消费主题指数(人民币)”,并将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向大消费主题相关证券,本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产生的行业,按照申万行业分类标准,划分为三类,即必需消费、可选消费和其他消费,本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证内地消费主题指数”,并增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“中证港股通消费主题指数(人民币)”。中证内地消费主题指数反映沪深市场消费主题类上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。中证港股通消费主题指数(人民币)从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将以大消费主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至80%(其中A股股票部分的基准要素权重从70%降低至50%,新增的港股通标的股票部分的基准要素权重设置为30%),将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至20%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
11 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通综合指数(人民币)”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向景气行业精选主题相关证券,本基金所指的景气行业精选相关证券,是主要通过对宏观经济发展阶段、各行业所处周期、发展前景等因素进行分析和判断,确定行业的相对投资价值,精选出不同经济周期中景气度较高的行业里的优质企业发行的股票。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通综合指数(人民币)”。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重从35%提高至40%,港股通标的股票部分的基准要素权重从35%提高至45%),将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
12 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通综合指数(人民币)”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向核心驱动相关证券,本基金所指的核心驱动,是指在当前中国经济发展形势下,驱动中国经济健康快速发展的核心动力因素。本基金将围绕这些核心动力因素精选对应的行业及个股进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素由“恒生指数”调整为“中证港股通综合指数(人民币)”。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重不变,港股通标的股票部分的基准要素权重从20%提高至25%),将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从20%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
13 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”,并增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“恒生指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,将从定性和定量两方面入手,精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”,并增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“恒生指数”。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。恒生指数包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所上市的公司,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从70%降低至55%,将业绩比较基准中新增的港股通标的股票资产所对应的基准要素权重设置为15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
14 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证高端装备制造指数”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向高端装备制造主题相关证券,将精选有良好增值潜力的、与高端装备制造相关的上市公司股票构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证高端装备制造指数”。中证高端装备制造指数从上市公司中,选取通信设备、电力设备、机械制造、航空航天与国防、电子、半导体、乘用车及零部件等行业中具有代表性的公司作为样本,以反映高端装备制造产业公司的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
15 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证内地资源主题指数”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”,并增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“恒生指数”和代表现金部分的业绩比较基准要素“活期存款基准利率”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向核心资源主题相关证券,将精选有良好增值潜力的、与核心资源主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证内地资源主题指数”,并增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“恒生指数”。中证内地资源主题指数是中证内地主题系列指数之一,反映沪深市场资源主题类上市公司证券的整体表现,市场代表性较强,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。恒生指数包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所上市的公司,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于基金的投资组合比例,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。活期存款基准利率由中国人民银行设定,是利率市场的基础性指标,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重从70%提高至75%,新增的港股通标的股票部分的基准要素权重设置为10%),将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至10%,将业绩比较基准中新增的现金类资产所对应的基准要素权重设置为5%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
16 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
17 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证新能源指数”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向清洁能源主题相关证券,将精选有良好增值潜力的、与清洁能源主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证新能源指数”。中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
18 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证人工智能主题指数”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向人工智能主题相关证券,通过对上市公司的深入研究分析,精选具有巨大增长潜力、与人工智能主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证人工智能主题指数”。中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
19 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“恒生指数”,并将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,在行业配置上通过对行业景气度和行业竞争格局的深入分析,对各行业的投资价值进行综合评估,并在行业分析的基础上结合公司基本面分析及估值水平分析,优选出具有综合优势的股票构建投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金增加代表港股通标的股票部分的业绩比较基准要素“恒生指数”。恒生指数包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所上市的公司,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%降低至50%(其中A股股票部分的基准要素权重从70%降低至25%,新增的港股通标的股票部分的基准要素权重设置为25%),将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%提高至50%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
20 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证全指指数”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,主要根据数量化模型,精选个股,优化资产权重配置,构建投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证全指指数”。中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从30%降低至15%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
21 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及更换业绩比较基准要素和调整业绩比较基准的要素权重。
本基金将代表A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证贵金属产业指数”,将代表债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”,并增加代表现金部分的业绩比较基准要素“活期存款基准利率”。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向金银珠宝主题相关证券,将从定性和定量两方面入手,精选沪深两市中与黄金、珠宝及稀有金属的生产、制造和销售相关的上市公司股票构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金A股股票部分的业绩比较基准要素由“沪深300指数”调整为“中证贵金属产业指数”。中证贵金属产业指数选取业务涉及黄金、白银和铂金等贵金属采掘、冶炼、工业应用以及加工销售领域的上市公司证券作为指数样本,以反映贵金属产业上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将以与金银珠宝主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,从宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。综合考虑基准指数与产品债券投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度及券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中证全债指数”调整为“中债-综合财富(1年以下)指数”。中债-综合财富(1年以下)指数是综合反映银行间债券市场和交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于基金的投资组合比例,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。活期存款基准利率由中国人民银行设定,是利率市场的基础性指标,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
此外,根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从60%提高至85%,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从40%降低至10%,将业绩比较基准中新增的现金类资产所对应的基准要素权重设置为5%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
22 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整主要涉及调整业绩比较基准的要素权重,并按要求对业绩比较基准表述进行了规范。
根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中债券资产所对应的基准要素权重从90%提高至95%,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从10%降低至5%。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
23 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 此次本基金业绩比较基准调整主要涉及调整业绩比较基准的要素权重。
根据基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从80%提高至90%,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从20%降低至10%(其中A股股票部分的基准要素权重从10%降低至5%,港股通标的股票部分的基准要素权重从10%降低至5%)。
调整后的业绩比较基准与本基金的产品定位和过往实际投资运作情况相匹配。本次调整对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。