中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下中加瑞盈债券型证
券投资基金（以下简称“本基金”）已召开基金份额持有人大会决定终止本基金
基金合同，大会决议自 2021 年 6 月 22 日起生效，本基金最后运作日为 2021 年
6 月 23 日。 
本基金自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 7 月 2 日期间进行了基金财产清算。
基金财产清算报告报中国证监会备案后，本基金管理人于 2021 年 7 月 26 日在指
定网站上刊登了《中加瑞盈债券型证券投资基金清算报告》，并在指定报刊上登
载了《中加瑞盈债券型证券投资基金清算报告提示性公告》。 
根据本基金基金合同约定，基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止
事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
据此，本基金的基金合同自 2021 年 7 月 26 日终止。 
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余
财产共计人民币 16,255,661.55 元，将按本基金最后运作日各基金份额持有人持
有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金
份额持有人，上述资金将于 2021 年 7 月 29 日自本基金托管账户划出。 
剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金
的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-00-95526）
了解相关事宜。 
特此公告。 
 
 
中加基金管理有限公司 
2021 年 7 月 28 日
              

                

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