估值日期：2018-05-14

基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金 

基金简称 东方臻馨债券 

基金管理人 东方基金管理有限责任公司 

基金管理人代码 50390000 

基金主代码 002896 

基金托管人 中国民生银行股份有限公司 

基金托管人代码 20100000 

基金资产净值（单位：人民币元） 2,940,376.74 

下属各类别基金的基金简称 东方臻馨债券A 东方臻馨债券C 

下属各类别基金的交易代码 002896 002897 

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 660,229.78 2,280,146.96 

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0460 1.0444 

注：本基金基金合同于2016年6月17日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年5月15日


              

                

               东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告.pdf