1 公告基本信息
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》、
《富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明
书》及其更新。
收益分配基准日 2024 年 03 月 12 日
下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券 A 富国两年期理财债券 C
下属分级基金的交易代码 002898 002899
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民
币元）
1.008 1.006
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
159,550,766.44 12.53
截止基准日下属分级
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的
应分配金额（单位：人
民币元）
47,865,229.93 3.76
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.070 0.050
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 03 月 19 日
除息日 2024 年 03 月 19 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 03 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本基金不接受红利再投资，收益分配
仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
3.1 本基金收益分配采用现金分红方式。
3.2 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.3 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会
因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2024 年 03 月 16 日
              

                

               富国两年期理财债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告.pdf