易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配江丰电子（300666）非公开发行A股及关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”）非公开发行股票的认购，江丰电子此次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。国泰海通证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司系上海浦东发展银行股份有限公司的主要股东。江丰电子此次发行价格为181.01元/股，由发行人与联席主承销商根据簿记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况确定。

本公司现将旗下基金获配江丰电子非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量

（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 基金托管人是否为浦发银行 

易方达裕丰回报债券型证券投资基金 326,518 59,103,023.18 0.22% 79,128,372.12 0.29% 6个月 是 

易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 130,346 23,593,929.46 0.32% 31,588,049.64 0.42% 6个月 否 

易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 37,639 6,813,035.39 0.27% 9,121,435.26 0.37% 6个月 否 

易方达安盈回报混合型证券投资基金 13,398 2,425,171.98 0.25% 3,246,871.32 0.33% 6个月 否 

易方达丰和债券型证券投资基金 130,347 23,594,110.47 0.08% 31,588,291.98 0.11% 6个月 否 

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 39,099 7,077,309.99 0.24% 9,475,251.66 0.32% 6个月 否 

易方达裕富债券型证券投资基金 26,066 4,718,206.66 0.02% 6,316,834.44 0.03% 6个月 否 

易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 781 141,368.81 0.20% 189,267.54 0.26% 6个月 否 

易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 7,819 1,415,317.19 0.02% 1,894,856.46 0.03% 6个月 否 

易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金 586 106,071.86 0.11% 142,011.24 0.14% 6个月 否 

易方达价值回报混合型证券投资基金 23,459 4,246,313.59 0.47% 5,685,054.06 0.63% 6个月 否 

易方达港股通周期精选混合型证券投资基金 19,549 3,538,564.49 0.21% 4,737,504.66 0.29% 6个月 否 

易方达增强回报债券型证券投资基金 65,166 11,795,697.66 0.02% 15,792,328.44 0.03% 6个月 否 

易方达安心回报债券型证券投资基金 213,940 38,725,279.40 0.24% 51,846,219.60 0.32% 6个月 否 

注：基金资产净值、账面价值为2026年6月12日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年6月13日


              

                

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