1、公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10份基金份额）

基 准 日 下 属 分

级 基 金 份 额 净

值（单位：元 ）

基 准 日 下 属 分

级 基 金 可 供 分

配利润（单位：

元 ）

万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金

万家恒瑞

003159

2016年8月15日

万家基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定、《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关

约定

2023年11月29日

2023年第2次分红

万家恒瑞A

003159

1.0143

7,074,518.18

0.120

万家恒瑞C

003160

1.0124

121.48

0.120

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

2023年12月11日

2023年12月11日

2023年12月13日

权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年12月11日除

息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023

年12月12日直接计入其基金账户，2023年12月13日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　注：本次收益分配方案已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

　　3、其他需要提示的事项

　　（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2023年12月8日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

　　（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

　　风险或提高本基金的投资收益。

　　（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2023年12月7日 


              

                

               万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf