信达澳亚基金管理有限公司 关于调低信澳慧理财货币市场基金费率 并修改基金合同等法律文件的公告      

　　为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定自2024年4月3日起，调低信澳慧理财货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并对涉及的基金合同等法律文件的相关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

　　并对涉及的基金合同等法律文件的相关条款进行修订。 现将有关修订内容说明如下：

一、调整方案

序号 基金全称

调整前 调整后

管理费 托管费 管理费 托管费

1 信澳慧理财货币市场基金 0.2% 0.05% 0.17% 0.04%

二、修改《基金合同》部分条款

章节 修订前 修订后

第十五部分

基金费用与

税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.2%

年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末，按

月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个

工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至

下一个工作日。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%

的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末，按

月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个

工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延至下一个工作日。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.17%

年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.17%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月

支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至下一

个工作日。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.04%

的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.04%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月

支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假

日、公休日等,支付日期顺延至下一个工作日。

　　基金合同摘要对上述内容一并进行修改。

　　三、基金合同和托管协议的修订内容

　　本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

　　本基金管理人将于公告日后将修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）登载于规定媒介。

　　四、重要提示

　　1、投资者欲了解本基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

　　2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

　　信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160

　　信达澳亚公司网址：www.fscinda.com

　　3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　信达澳亚基金管理有限公司

　　2024年4月3日


              

                

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