基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
　　基金托管人：中信银行股份有限公司
　　清算报告出具日期：二〇一八年六月二十七日
　　清算报告公告日期：二〇一八年八月二十三日
　　1、重要提示
　　信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
　　根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司” 签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照原法律文件的约定行使权利、履行义务。如原法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。
　　中信保诚基金管理有限公司依据中国证监会证监许可[2016]1725号文注册的信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2016年10月12日生效。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
　　鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见2018年6月20日刊登在《证券日报》和基金管理人网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为2018年6月19日，并于2018年6月20日进入清算期。
　　本基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年6月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
　　2、基金概况
　　2.1基金基本情况
基金名称
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
信诚至鑫
基金主代码
003215（信诚至鑫A：003215；信诚至鑫C：003216）
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月12日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期

　　2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略概述
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并投资目标
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略概述
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

　　3、基金运作情况概述
　　信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2016]1725号文准予注册，由基金管理人自2016年9月29日至2016年10月10日止向社会公开发行募集，《信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月12日正式生效，募集规模为220,344,246.09份基金份额。
　　鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》有关规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议并通过了《关于终止信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日为2018年6月19日，自 2018年6月20日起进入清算期。
　　4、财务会计报告
　　4.1资产负债表（已经审计）
最后运作日
2018年6月19日
资 产 :
银行存款 333,318.77
结算备付金 -
存出保证金 49,004.70
交易性金融资产
其中：股票投资
债券投资  -
资产支持证券投资
-
基金投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
8,820.54
应收股利
-
应收申购款
-
其他资产
-
资产合计:
391,144.01
负债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
448.26
应付托管费
74.72
应付销售服务费
2.54
应付交易费用
1,086.41
应付税费
-
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 339,138.90
负债合计 340,750.83
所有者权益：
实收基金 45,627.87
未分配利润 4,765.31
所有者权益合计 50,393.18
负债与持有人权益总计： 391,144.01

　　4.2利润表（已经审计）
本期金额
一、收入 8,165,911.64
1、利息收入 1,180,383.64
其中：存款利息收入 23,292.46
债券利息收入 953,590.1
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 203,501.08
2、投资收益（损失以"-"填列） 2,927,077.64
其中：股票投资收益 11,842,501.10
债券投资收益 -8,919,824.78
资产支持证券投资收益 -
基金投资收益 -
权证投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 4,401.32
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） 4,029,477.31
4、其他收入（损失以"-"填列） 28,973.05
二、费用 647,209.15
1、管理人报酬 245,498.41
2、托管费 40,916.42
3、销售服务费 6,298.97
4、交易费用 236,094.27
5、利息支出 29,020.16
其中：卖出回购金融资产支出 29,020.16
6、其他费用 89,380.92
三、 利润总额 7,518,702.49
　　5、基金财产分配
　　本基金自2018年6月20日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
　　5.1清算费用
　　自2018年6月20日至2018年6月27日清算期间，未产生清算费用。
　　5.2资产处置情况
　　本基金至最后运作日已将全部金融资产变现。
　　5.3负债清偿情况
　　（1）本基金最后运作日应付管理人报酬人民币448.26元；基金最后运作日应付托管费人民币74.72元；本基金最后运作日应付销售服务费人民币2.54元；本基金最后运作日应付交易费人民币1,086.41元。
　　（2）本基金最后运作日其他负债人民币339,138.90元，其中其他应付款人民币400.00元为预估清盘后需支付的银行汇划手续费，该款项将于2018年6月27日后支付；应付预提审计费人民币22,026.92元，该款项将于2018年6月27日后支付；本基金最后运作日应付预提信息披露费人民币316,711.98元，该款项将于2018年6月27日后支付。
　　5.4清算期间的清算损益情况
项目 自2018年6月20日至2018年6月27日止清算期间
一、清算收益 -
利息收入-银行存款利息收入 40.29
投资收益 -
清算收入小计 40.29
二、清算费用
交易费用 -
交易费用小计 -
三、清算净收益 40.29
注1：利息收入计提的自2018年6月20日至2018年6月27日止清算期间的银行存款利息。

　　5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产情况
项目 金额
一、最后运作日2018年06月19日基金净资产 50,393.18
加：清算期间净收益 40.29
二、2018年06月27日基金净资产 50,433.47

　　资产处置及负债清偿后，于2018年6月27日本基金剩余财产为人民币50,433.47元。清算结束日2018年6月27日至清算款划出日，已于运作终止日预估银行汇划费400元，具体金额以实际发生为准。
　　根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
　　清算起始日2018年6月20日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属于基金份额持有人所有。
　　5.6基金财产清算报告的告知安排
　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
　　6、备查文件目录
　　6.1备查文件目录
　　（1）信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金财务报表及审计报告
　　（2）上海源泰律师事务所关于信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见
　　6.2存放地点
　　中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
　　6.3查阅方式
　　投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
　　亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
　　信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金
　　基金财产清算小组
　　2018年8月23日
              

                

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