太平日日金货币市场基金开放日收益公告

估值日期:2026-08-26

公告送出日期:2026-08-27

基金名称   太平日日金货币市场基金  

基金简称   太平日日金货币  

基金主代码   003398  

前端交易代码   -  

后端交易代码   -  

基金管理人   太平基金管理有限公司  

基金管理人代码   50760000  

基金托管人   兴业银行股份有限公司  

基金托管人代码   20120000  

下属各类别基金的基金简称   太平日日金A   太平日日金B  太平日日金E  

下属各类别基金的交易代码    003398  003399  025469  

下属各类别基金的前端交易代码    -  -  -  

下属各类别基金的后端交易代码    -  -  -  

下属各类别基金的每万份基金已实现收益   0.2634   0.3293  0.2820  

下属各类别基金的每百万份基金已实现收益   -   -  -  

下属各类别基金的每百份基金已实现收益    -  -  -  

下属各类别基金的7日年化收益率    0.995%   1.238%   1.065%   




              

                

               太平日日金货币市场基金开放日收益公告.pdf