1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日

的相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：元）

基准日基金可供分配利润（单位：元）

国泰润利纯债债券型证券投资基金

国泰润利纯债债券

003517

2017年2月27日

国泰基金管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基

金基金合同》等

2023年5月5日

1.0673

46,226,587.52

0.451

本次分红为2023年度第一次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况

进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2023年5月10日

2023年5月10日

2023年5月11日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年5月10日除息后的基金份额净值为计

算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年5月11日

直接计入其基金账户，2023年5月12日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得

税和企业所得税。

本基金本次分红免收分红手续费

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

　　2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇二三年五月九日 


              

                

               国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告.pdf