广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告      

　　公告送出日期：2024 年 2 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇瑞 3 个 月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金

基金简称 广发汇瑞 3 个 月定期开 放债券

基金主代码 003746

基金合同生 效日 2016 年 11 月 28 日

基金管理人 名称 广发基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司

公告依据

《中华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、《广 发 汇 瑞 3 个月定期 开放债券 型发起式证 券投资基 金基金合同 》《广发 汇 瑞 3 个月定期开 放债券型 发起式证券 投资基金 招募说明书 》

收益分配基 准日 2024 年 1 月 29 日

截 止 收 益 分 配 基 准

日 的相关指标

基准日基金 份额净值 （单位：元） 1.0090

基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 65,065,721.41

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.071

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：本基金由原广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金于 2018 年 6 月 13 日变更而来。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 5 日

除息日 2024 年 2 月 5 日（场外 ）

现金红利发 放日 2024 年 2 月 6 日

分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 的全体持 有人

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资方式 的投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以 2024 年 2 月 5 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 。 2024 年 2 月 7 日

起 投资者可 以查询。

税收相关事 项的说明 根据相关 法 律 法 规 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征

收所 得税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有

本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 在封闭期内，本

基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投

资者在权益登记日之前（不含 2024 年 2 月 5 日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点

或通过本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修

改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（5）投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在

该销售机构指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销

售机构下的基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的

基金份额的分红方式， 需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申

请。 详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分

红方式变更规则的公告》。

（6）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含 T+

2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基

金投资收益。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进

行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基

金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售

机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决

策，选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者欲了解有关分红的

情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司

客户服务电话 95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024 年 2 月 2 日


              

                

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