招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方发行证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金合同及招募说明书等规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将旗下招商招旭纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）关联交易情况公告如下：

本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定审批程序并经本基金托管人同意后，于2023年11月17日投资本基金托管人中国建设银行股份有限公司发行的债券“23建行二级资本债03B”。本次交易符合基金的投资范围和投资策略，遵循持有人利益优先原则，交易价格公允。

证券代码 证券名称 交易数量 金额 

232380077 23建行二级资本债03B 500,000 50,000,000.00 

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年11月18日


              

                

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