中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

1、重要提示

信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金获中国证监会证监许可[2015]2496

号文注册，《信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月

10日生效。2023年9月12日，信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金名

称变更为中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金（以下或简称“本基金”）。

鉴于市场环境的变化，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《中信保诚至诚灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》（以下或简称“《基金合同》”）的约定，本基金基金管理人以

通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止中信

保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持

有人大会表决结果暨决议生效公告详见2025年12月3日刊登在《上海证券报》、

基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《中信保诚基金管理有限公司关于中信

保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生

效的公告》。本基金基金管理人按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清

算小组履行基金财产清算程序。本基金的基金最后运作日定为2025年12月9

日，并于2025年12月10日进入清算期。

本基金基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有

限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事务所于2025

年12月10日组成基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由毕马威华振

会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海源泰律师事务所对

清算事宜出具法律意见。

2、基金概况

2.1基金基本情况基金名称中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金简称中信保诚至诚混合基金主代码004157基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月10日基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司基金合同存续期不定期份额类别简称中信保诚至诚混合A中信保诚至诚混合B份额类别子代码0041570041582.2基金产品说明投资目标在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的回报。1、资产配置策略，2、股票投资策略，3、固定收益投资策略，4、主要投资策略股指期货、权证等投资策略，5、存托凭证投资策略。业绩比较基准30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和风险收益特征债券型基金，低于股票型基金。3、基金运作情况概述信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]2496号文准予注册，自2017年2月27日至2017年3月6日止通过各销售机构向社会公开募集。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为200,032,091.90元人民币，其中A类（基金代码：004157）1,191.90元人民币，B类（基金代码：004158）200,030,900.00元人民币；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1.85元人民币，其中A类0.15元人民币，B类1.70元人民币。上述资金已于2017年3月8日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购总户数为268户。按照每份基金份额面值1.00元人民币 

基金名称 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 

基金简称 中信保诚至诚混合 

基金主代码 004157 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2017年3月10日 

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 

基金托管人 交通银行股份有限公司 

基金合同存续期 不定期 

份额类别简称 中信保诚至诚混合A 中信保诚至诚混合B 

份额类别子代码 004157 004158 

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的回报。 

主要投资策略 1、资产配置策略，2、股票投资策略，3、固定收益投资策略，4、股指期货、权证等投资策略，5、存托凭证投资策略。 

业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率 

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 

计算，募集发售期募集的有效份额为200,032,091.90份基金份额，其中A类1,191.90份，B类200,030,900.00份。利息结转的基金份额为1.85份基金份额，其中A类0.15份，B类1.70份。两项合计共200,032,093.75份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。《信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月10日生效。鉴于市场环境的变化，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定，本基金基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的基金最后运作日定为2025年12月9日，并于2025年12月10日进入清算期。4、财务会计报告4.1资产负债表（已经审计）单位：人民币元2025年12月9日资产基金最后运作日资产：货币资金9,020,692.27结算备付金40,794.16存出保证金1,111.99交易性金融资产-其中：股票投资-基金投资-债券投资-资产支持证券投资-贵金属投资-其他投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收清算款-应收股利-应收申购款-递延所得税资产- 

资产 2025年12月9日 

基金最后运作日 

资产：  

货币资金 9,020,692.27 

结算备付金 40,794.16 

存出保证金 1,111.99 

交易性金融资产 - 

其中：股票投资 - 

基金投资 - 

债券投资 - 

资产支持证券投资 - 

贵金属投资 - 

其他投资 - 

衍生金融资产 - 

买入返售金融资产 - 

应收清算款 - 

应收股利 - 

应收申购款 - 

递延所得税资产 - 

其他资产-资产总计9,062,598.422025年12月9日负债和净资产基金最后运作日负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付清算款-应付赎回款27,250.98应付管理人报酬1,527.68应付托管费509.23应付销售服务费50.82应付投资顾问费-应交税费-应付利润-递延所得税负债-其他负债599.37负债合计29,938.08净资产：实收基金8,961,833.08未分配利润70,827.26净资产合计9,032,660.34负债和净资产总计9,062,598.425、基金财产分配本基金自2025年12月10日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：5.1清算费用本基金清算期间（自2025年12月10日起至2025年12月12日止）未产生清算费用。5.2资产处置情况(1)本基金最后运作日货币资金及应计利息为人民币9,020,692.27元，其中本金为人民币9,014,386.14元，应计利息为人民币6,306.13元。(2)本基金最后运作日结算备付金及应计利息人民币40,794.16元，其中本 

其他资产 - 

资产总计 9,062,598.42 

负债和净资产 2025年12月9日 

基金最后运作日 

负债：  

短期借款 - 

交易性金融负债 - 

衍生金融负债 - 

卖出回购金融资产款 - 

应付清算款 - 

应付赎回款 27,250.98 

应付管理人报酬 1,527.68 

应付托管费 509.23 

应付销售服务费 50.82 

应付投资顾问费 - 

应交税费 - 

应付利润 - 

递延所得税负债 - 

其他负债 599.37 

负债合计 29,938.08 

净资产：  

实收基金 8,961,833.08 

未分配利润 70,827.26 

净资产合计 9,032,660.34 

负债和净资产总计 9,062,598.42 

金为人民币40,692.51元，其中3,182.51元已于2025年12月10日结转至托管账户，应计利息为人民币101.65元；存出保证金及应计利息人民币1,111.99元，其中本金为人民币1,110.41元，应计利息为人民币1.58元；共计人民币41,906.15元。5.3负债清偿情况(1)本基金最后运作日应付赎回款人民币27,250.98元，已于2025年12月10日支付。(2)本基金最后运作日应付管理人报酬人民币1,527.68元，将于清算期结束日后支付。(3)本基金最后运作日应付托管费人民币509.23元，将于清算期结束日后支付。(4)本基金最后运作日应付销售服务费人民币50.82元，将于清算期结束日后支付。(5)本基金最后运作日其他负债人民币599.37元，其中应付交易费用人民币199.37元，将于清算期结束日后支付；预提银行划款手续费人民币400.00元用于支付基金清算相关划款手续费，最终以银行实际扣款金额为准。5.4清算期间的清算损益情况单位：人民币元清算期间（自2025年12月10项目日起至2025年12月12日止）一、清算收入1、利息收入-存款利息收入（注1）263.82清算收入小计263.82二、清算费用-清算费用小计-三、清算期间收益263.82注1：存款利息收入计提的清算期间（自2025年12月10日起至2025年12月12日止）的货币资金利息、结算备付金利息和存出保证金利息。5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产情况单位：人民币元项目金额一、最后运作日2025年12月9日基金净资产9,032,660.34 

项目 清算期间（自2025年12月10日起至2025年12月12日止） 

一、清算收入  

1、利息收入-存款利息收入（注1） 263.82 

清算收入小计 263.82 

二、清算费用 - 

清算费用小计 - 

三、清算期间收益 263.82 

项目 金额 

一、最后运作日2025年12月9日基金净资产 9,032,660.34 

加：清算期间收益263.82减：基金赎回金额25,641.19二、清算结束日2025年12月12日基金净资产9,007,282.97其中：004157中信保诚至诚混合A基金资产净8,464,992.69值004158中信保诚至诚混合B基金资产净值542,290.28由于最后运作日2025年12月9日当日仍有投资者赎回，赎回确认后产生了应付赎回款人民币25,641.19元。应付赎回款已于2025年12月11日支付完毕。资产处置及负债清偿后，于2025年12月12日本基金剩余财产为人民币9,007,282.97元。根据本基金的《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。清算期结束日次日2025年12月13日至清算款划出日前一日的货币资金、结算备付金及存出保证金产生的利息亦属于基金份额持有人所有。5.6基金财产清算报告的告知安排本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。6、备查文件目录6.1备查文件目录（1）中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告（2）上海源泰律师事务所关于中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见6.2存放地点中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区银城路16号19层。 

加：清算期间收益 263.82 

减：基金赎回金额 25,641.19 

二、清算结束日2025年12月12日基金净资产 9,007,282.97 

其中：004157中信保诚至诚混合A基金资产净值 8,464,992.69 

004158中信保诚至诚混合B基金资产净值 542,290.28 

6.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。

中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金

基金财产清算小组

清算报告出具日：2025年12月26日


              

                

               中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金清算报告.pdf