估值日期：2018-05-07
公告送出日期：2018-05-08
基金名称东方臻悦纯债债券型证券投资基金
基金简称东方臻悦纯债债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金主代码
004363
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值
（
单位
：
人民
币元
）
105,336.43
下属各类别基金的基金简
称
东方臻悦纯债债券
A
东方臻悦纯债债券
C
下属各类别基金的交易代
码
004363 004364
下属各类别基金的资产净
值
（
单位
：
人民币元
）
37,896.04 67,440.39
下属各类别基金的份额净
值
（
单位
：
人民币元
1.0846 1.0136
注：本基金基金合同于2017年05月25日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年5月8日
              

                

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