估值日期：2018-06-04
公告送出日期：2018-06-05
基金名称东方臻悦纯债债券型证券投资基金
基金简称东方臻悦纯债债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码004363
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码20730000
基金资产净值（单位：人民币元）105,395.51
下属各类别基金的基金简称东方臻悦纯债债券A东方臻悦纯债债券C
下属各类别基金的交易代码004363 004364
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）37,917.32 67,478.19
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）1.0853 1.0141
注：本基金基金合同于2017年05月25日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年6月5日
              

                

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