公告送出日期：2024年1月8日

　　一、公告基本信息

基金名称 长信乐信灵 活配置混 合型证券投 资基金

基金简称 长信乐信混 合

基金主代码 004608

基金合同生 效日 2017 年 12 月 7 日

基金管理人 名称 长信基金管 理有限责 任公司

基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司

公告依据

《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《长 信 乐

信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《长 信 乐 信 灵 活 配 置 混 合 型 证

券 投资基金招 募说明书 》等

收益分配基 准日 2024 年 1 月 4 日

下属分级基 金的基金 简称 长信乐信混 合 A 长信乐信混 合 C

下属分级基 金的交易 代码 004608 004609

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日基金 份额净值 （单位：元） 1.0909 1.0894

基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 46,126.75 32,423,872.10

截止基准日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红

比例计 算的应分 配金额（单位 ：元） - -

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.700 0.700

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

　　注：根据《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

　　二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 9 日

除息日 2024 年 1 月 9 日

现金红利发 放日 2024 年 1 月 11 日

分红对象 权益登记日 本基金登 记机构登记 在册的全体 份额持有 人。

红利再投资 相关事项 的说明

本次分红将 以 2024 年 1 月 9 日 除权后的基 金份额净值 为计算基

准确定再投 资份额，红利 再投资所 产 生 的 份 额 于 2024 年 1 月 10 日 直接划入其 基金账户 ，2024 年 1 月 11 日起投 资者可以 查询。

税收相关事 项的说明

根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 ［2002］128 号 《关 于 开 放 式 证

券投 资基金有关 税收问题 的 通 知 》，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

益，暂免 征收所得税 。

费用相关事 项的说明

本基金本次 分红免收 分红手续费 。

选择红利再 投资方式 的投资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 免 收 申

购 费用。

　　三、其他需要提示的重要事项

　　1、本次分红公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

　　2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2024年1月9日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

　　长信基金管理有限责任公司

　　网站：https://www.cxfund.com.cn

　　客户服务专线：4007005566（免长话费）

　　五、风险提示

　　因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　长信基金管理有限责任公司

　　2024年1月8日


              

                

               长信基金管理有限责任公司关于长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的分红公告.pdf