截至2018年8月24日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下：
广发基金管理有限公司
2018年8月24日
基金代码基金名称单位净值资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0920 2,738,614,134.45
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0880 317,919,080.31
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金1.1350 287,844,618.17
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0530 1,586,421,813.54
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0511 63,458,309.24
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0446 2,127,727.07
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0218 5,625,968,876.16
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0503 410,873,774.29
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0469 1,041.71
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0290 514,636,053.17
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0271 38,350.24
004754 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0415 17,816,858.40
004755 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0704 680,612.05
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0300 1,040,328,154.47
005559 广发集泰债券型证券投资基金A 1.0020 349,649,043.15
005560 广发集泰债券型证券投资基金C 1.0016 225,167,373.95
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金1.0274 1,037,643,758.40
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金1.0211 2,052,540,310.38
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0243 2,058,888,875.72
005910 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金0.9998 456,941,100.79
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0117 1,021,780,494.46
162718 广发鑫瑞混合型证券投资基金0.9477 202,753,574.05
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金1.0070 2,532,227,319.63
              

                

	                  【打印】