前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 04月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 04月 19日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的
过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源泽鑫混合
基金主代码 005323
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2018年 01月 24日
报告期末基金份额总额 80,743,238.69份
投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管
理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回
报。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下九方面内容:
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,
在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期
所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系
统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率
的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配
置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分
布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场
估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调
整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各
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类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资
组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性
方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优
势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、
资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长
及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票
投资对象。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性
分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭
证进行投资。
4、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极
主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个
方面进行债券资产的投资。具体投资策略有收益率曲线策略、
骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
5、权证投资策略
在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确
定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用
权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改
善组合风险收益特征的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前
偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券
的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场
流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投
资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资,以降低流动性风险。
7、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指
期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合
基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水
平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头
寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将
利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性
不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效
率。
8、国债期货投资策略
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本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结
合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通
过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额
收益。
9、流通受限证券投资策略
本基金在兼顾基金安全性、流动性和收益性的前提下,结合市
场未来走势,从战略角度评估流通受限证券的预期损益和风险
水平,谨慎投资流通受限证券。在流通受限证券可出售、转让
或恢复交易后,本基金将根据市场状况,选择适当的时机卖出。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型
基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海开源泽鑫混合 A 前海开源泽鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 005323 005324
报告期末下属分级基金的份额总额 77,413,686.79份 3,329,551.90份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2023年 01月 01日-2023年 03月 31日)
前海开源泽鑫混合 A 前海开源泽鑫混合 C
1.本期已实现收益 -1,077,110.17 -84,138.85
2.本期利润 4,031,119.10 872,265.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0428 0.0853
4.期末基金资产净值 150,420,138.06 6,449,674.66
5.期末基金份额净值 1.9431 1.9371
注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信
用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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前海开源泽鑫混合 A
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.70% 0.33% 2.84% 0.42% -1.14% -0.09%
过去六个月 1.82% 0.37% 3.81% 0.54% -1.99% -0.17%
过去一年 2.13% 0.34% 0.14% 0.57% 1.99% -0.23%
过去三年 41.25% 0.44% 11.71% 0.60% 29.54% -0.16%
过去五年 94.17% 1.02% 18.01% 0.64% 76.16% 0.38%
自基金合同生效起
至今
94.31% 1.00% 12.55% 0.64% 81.76% 0.36%
前海开源泽鑫混合 C
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.67% 0.33% 2.84% 0.42% -1.17% -0.09%
过去六个月 1.78% 0.37% 3.81% 0.54% -2.03% -0.17%
过去一年 2.03% 0.34% 0.14% 0.57% 1.89% -0.23%
过去三年 40.91% 0.44% 11.71% 0.60% 29.20% -0.16%
过去五年 93.59% 1.02% 18.01% 0.64% 75.58% 0.38%
自基金合同生效起
至今
93.71% 1.00% 12.55% 0.64% 81.16% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
前海开源泽鑫混合 A
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前海开源泽鑫混合 C

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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林汉耀 本基金的基金经理
2022年 01
月 17日
- 8年
林汉耀先生,中山大学
财政学硕士研究生。
2014年 7月至 2015年 3
月任招商基金管理有限
公司基金核算部职员;
2015年 4月加盟前海开
源基金管理有限公司,
历任交易员、研究员,
现任公司基金经理。
陆琦 本基金的基金经理
2022年 11
月 16日
- 11年
陆琦先生,南京大学硕
士研究生。2011 年至
2015年任南方基金管理
有限公司风险管理部量
化分析高级经理,2015
年10月加盟前海开源基
金管理有限公司,现任
公司金融工程部执行总
监。
注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘
日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日
期。
②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金
《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持
有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制
度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基
金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
自去年末以来,随着全国新冠感染顺利渡峰,国内经济逐步恢复。一季度两会在北京顺利召开,新一
届政府施政仍以经济建设为主,各项推动经济发展的举措后续有望逐步落地。然后本年度确定的 GDP增长
目标也印证,当前中国经济仍面临较多困难,今年对外出口存在较大压力,国内地产和地产链暂未复苏,
受地缘政治影响,产业升级和高端制造依然深受“卡脖子”制约。海外方面,受持续高通胀影响,美元加
息进程仍在延续,以致全球流动性仍承压。
一季度 A股市场整体先扬后平。春节前受疫后复苏提振,消费板块表现较好。节后 AI新技术取得突
破并有可能演变成新一轮“人工智能”产业革命的情绪逐步蔓延,随即带来相关板块的大幅上涨,同时市
场整体增量资金有限,消费与先进制造等板块则持续调整。
固定收益方面,本报告期市场对政策及经济的预期是主导市场走势的关键因素。10年国债收益率围绕
2.9%附近震荡,信用债表现强于利率债。春节前市场定价宏观经济修复,债券收益率上行;春节后市场对
于经济复苏强度和政策力度预期有所走弱,债券收益率震荡下行。一季度信贷投放强劲,银行超储有所消
耗,资金面波动加大,但政策对冲意愿较强,公开市场操作投放维持合理充裕,3月份央行公告降低金融
机构准备金率 0.25个百分点,超预期降准呵护经济和市场信心,助力政策预期修复。本报告期中证转债
录得 3.53%涨幅,春节前转债跟随权益市场上涨,赚钱效应明显;春节后权益市场整体横盘,但内部分化
较大,主题投资风格明显,转债先跌后涨,有较多的结构性机会。
展望后市,随着新一届政府努力发展经济的各项举措逐步推出并落实,以及能源革命和人工智能重大
突破的影响,中国市场有一些正面因素值得期待。疫情之后,社会生产和人民生活正逐步恢复正常,预计
今年消费板块将显著强于去年;在能源革命和人工智能技术进步的辐射下,中国高端制造业以及衍生出来
的创新业态依然拥有丰富的投资机会;此外,受美国通胀情况逐步缓解和其内生经济周期阶段影响,美元
加息预计将进入尾声,全球流动性有望改善,资本有望回流至新兴市场。我们认为本年度权益市场整体下
行风险不大,与此同时稳增长以及中国经济转型的需要等因素依然有利于寻找到结构性的投资机会。我们
认为后市的投资机会可能存在于疫情后的经济和社会活动复苏、能源革命以及高端制造等几个主线。此外
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国资委去年调整了国企发展考核目标,国企改革以及盈利能力、盈利质量的改善均值得期待,相关标的或
有一些投资机会。债券市场则可能需要适当关注利率风险,转债预计回归正股驱动,有较多的个券投资机
会。
报告期内,本组合坚持稳健增值的投资策略。在权益投资上,维持中性偏乐观的股票仓位,行业适当
分散,着重在 A股各行业中优选企业经营稳健向好、估值合理的股票。债券部分投资中短久期高评级信用
债为主,择机进行波段操作和利差交易,可转债以低价策略为主,综合考虑转债绝对价格、估值和正股基
本面和波动率情况进行性价比挖掘,总体获得相对稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源泽鑫混合 A基金份额净值为 1.9431元,本报告期内,该类基金份额净值增长
率为 1.70%,同期业绩比较基准收益率为 2.84%;截至报告期末前海开源泽鑫混合 C基金份额净值为 1.9371
元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 1.67%,同期业绩比较基准收益率为 2.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 53,354,763.02 33.60
其中:股票 53,354,763.02 33.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 86,117,786.95 54.22
其中:债券 86,117,786.95 54.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,801,394.66 4.28
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,978,494.72 7.54
8 其他资产 563,340.10 0.35
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9 合计 158,815,779.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,059,289.00 1.31
B 采矿业 627,341.40 0.40
C 制造业 32,968,549.08 21.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,447,165.60 1.56
E 建筑业 3,473,749.00 2.21
F 批发和零售业 832,218.00 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 1,976,065.86 1.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,727,797.42 1.74
J 金融业 3,361,777.00 2.14
K 房地产业 1,164,036.00 0.74
L 租赁和商务服务业 1,056,606.00 0.67
M 科学研究和技术服务业 396,163.33 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 264,005.33 0.17
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,354,763.02 34.01
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 51,000 1,485,120.00 0.95
2 601186 中国铁建 151,300 1,363,213.00 0.87
3 601658 邮储银行 244,800 1,138,320.00 0.73
4 601668 中国建筑 195,800 1,135,640.00 0.72
5 601998 中信银行 200,000 1,086,000.00 0.69
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6 002594 比亚迪 4,200 1,075,284.00 0.69
7 300855 图南股份 23,200 1,057,688.00 0.67
8 002027 分众传媒 153,800 1,056,606.00 0.67
9 603876 鼎胜新材 25,100 1,021,570.00 0.65
10 600009 上海机场 17,700 986,421.00 0.63
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 8,153,199.26 5.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 71,041,743.56 45.29
其中:政策性金融债 10,128,145.21 6.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 6,922,844.13 4.41
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 86,117,786.95 54.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 175987 21国君 G1 100,000 10,337,183.01 6.59
2 2128024 21中国银行 02 100,000 10,215,914.52 6.51
3 188874 21华泰 13 100,000 10,173,534.25 6.49
4 220406 22农发 06 100,000 10,128,145.21 6.46
5 163157 20中证 G2 100,000 10,096,293.70 6.44
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
报告期末,本基金投资的前十名证券除“鼎胜新材(证券代码 603876)”、“20中证 G2(证券代码
163157)”、“21国君 G1(证券代码 175987)”、“21中国银行 02(证券代码 2128024)”外其他证券的发行
主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 61,288.53
2 应收证券清算款 473,226.45
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 28,825.12
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 563,340.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 123124 晶瑞转 2 947,519.34 0.60
2 110053 苏银转债 611,840.41 0.39
3 123088 威唐转债 608,957.12 0.39
4 123035 利德转债 446,157.95 0.28
5 113530 大丰转债 390,292.19 0.25
6 128042 凯中转债 376,789.73 0.24
7 110058 永鼎转债 373,682.05 0.24
8 118011 银微转债 367,612.77 0.23
9 110088 淮 22转债 360,801.70 0.23
10 123154 火星转债 360,744.02 0.23
11 113639 华正转债 346,720.47 0.22
12 113044 大秦转债 338,750.14 0.22
13 123157 科蓝转债 259,001.42 0.17
14 123104 卫宁转债 181,822.60 0.12
15 110062 烽火转债 120,004.52 0.08
16 118003 华兴转债 71,907.40 0.05
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
14
项目 前海开源泽鑫混合 A 前海开源泽鑫混合 C
报告期期初基金份额总额 118,715,725.57 19,783,124.45
报告期期间基金总申购份额 5,330,344.34 1,145,997.91
减:报告期期间基金总赎回份额 46,632,383.12 17,599,570.46
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 77,413,686.79 3,329,551.90
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占

机构
1 20230101-20230131 30,897,059.58 5,093,734.08 35,990,793.66 - -
2 20230101-20230331 72,186,435.59 - - 72,186,435.59 89.40%
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基
金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;
(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基
金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务的办理;
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
个别投资者大额赎回后,若本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000万元情形的,
基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会,其他投资者可能面临相应风险;
3.流动性风险
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性
风险;
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(2)《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(3)《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照
(5)前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:
4001-666-998
(3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com


前海开源基金管理有限公司
2023年 04月 22日